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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 342.00 | 47 495.00 | 8 847.00 | 56 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 13 945.00 | 853.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 351.00 | 87 107.00 | 17 245.00 | 104 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 591.00 | 148 546.00 | 77 045.00 | 225 591.00 |
BT Marchandises | 224 023.00 | | 224 023.00 | 224 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 304.00 | 11 719.00 | 529 585.00 | 541 304.00 |
BZ Autres créances | 140 070.00 | | 140 070.00 | 140 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 360.00 | | 355 360.00 | 355 360.00 |
CF Disponibilités | 464 582.00 | | 464 582.00 | 464 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 564.00 | 11 719.00 | 1 730 845.00 | 1 742 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 156.00 | 160 266.00 | 1 807 890.00 | 1 968 156.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 600.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 647 115.00 | 746 534.00 | | 647 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 737.00 | 51 879.00 | | -12 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 378.00 | 1 300 014.00 | | 1 184 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 515.00 | 617 924.00 | | 462 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 051.00 | 191 509.00 | | 158 051.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | 2 074.00 | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 513.00 | 811 507.00 | | 623 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 890.00 | 2 111 520.00 | | 1 807 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 513.00 | 811 507.00 | | 623 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 223 008.00 | 100 327.00 | 3 323 335.00 | 3 223 008.00 |
FG Production vendue services | 187 592.00 | | 187 592.00 | 187 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 600.00 | 100 327.00 | 3 510 926.00 | 3 410 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 540 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 370.00 | 18 530.00 | | 14 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 225.00 | 54 176.00 | | 52 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 785.00 | 10 628.00 | | 3 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785.00 | 10 628.00 | | 3 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785.00 | -10 628.00 | | -3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 21 052.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 029.00 | 4 482 106.00 | | 3 615 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 767.00 | 4 430 227.00 | | 3 627 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 737.00 | 51 879.00 | | -12 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | 2 555.00 | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 074.00 | | 2 517.00 | 223 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 632.00 | | 2 517.00 | 116 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 753.00 | 23 794.00 | | 124 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 710.00 | 12 785.00 | | 34 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 043.00 | 11 009.00 | | 90 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 046.00 | 673.00 | | 11 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 046.00 | 673.00 | | 11 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 046.00 | 673.00 | | 11 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 515.00 | 462 515.00 | | 462 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 527 065.00 | 527 065.00 | | 527 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 308.00 | 686 069.00 | 14 239.00 | 700 308.00 |
VW T.V.A. | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 513.00 | 623 513.00 | | 623 513.00 |