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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AP Constructions | 2 423 822.00 | 1 316 156.00 | 1 107 665.00 | 2 423 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 126.00 | 651 482.00 | 169 645.00 | 821 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 495.00 | 519 380.00 | 100 115.00 | 619 495.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 960.00 | 240 948.00 | 5 013.00 | 245 960.00 |
BF Prêts | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 239 451.00 | 2 755 579.00 | 1 483 872.00 | 4 239 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BT Marchandises | 1 058 058.00 | | 1 058 058.00 | 1 058 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 802.00 | 40 946.00 | 71 856.00 | 112 802.00 |
BZ Autres créances | 336 979.00 | | 336 979.00 | 336 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CF Disponibilités | 96 162.00 | | 96 162.00 | 96 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 925.00 | 40 946.00 | 1 654 979.00 | 1 695 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 376.00 | 2 796 525.00 | 3 138 851.00 | 5 935 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 768.00 | | | 261 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
CU Autres participations | 106 056.00 | 7 521.00 | 98 536.00 | 106 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 447 404.00 | 447 404.00 | | 447 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 938.00 | 394 199.00 | | 294 938.00 |
DL TOTAL (I) | 830 343.00 | 929 604.00 | | 830 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 685.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 685.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 451.00 | 884 901.00 | | 386 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 050.00 | 579 576.00 | | 797 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 764.00 | 580 197.00 | | 698 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 513.00 | 467 057.00 | | 424 513.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 508.00 | 2 512 793.00 | | 2 308 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 851.00 | 3 459 082.00 | | 3 138 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 154.00 | 2 232 580.00 | | 2 150 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 173.00 | 393 275.00 | | 105 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 460 150.00 | -55 389.00 | 19 404 761.00 | 19 460 150.00 |
FD Production vendue biens | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
FG Production vendue services | 400 075.00 | 412 489.00 | 812 564.00 | 400 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 876 118.00 | 357 100.00 | 20 233 217.00 | 19 876 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 289 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 841 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 687.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 785 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 625.00 | 41 856.00 | | 24 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 726.00 | 10 986.00 | | 14 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 726.00 | 23 486.00 | | 14 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 595.00 | 7 495.00 | | 14 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 595.00 | 19 485.00 | | 14 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | 4 001.00 | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 061.00 | 253 176.00 | | 229 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 350 565.00 | 24 026 238.00 | | 20 350 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 055 627.00 | 23 632 038.00 | | 20 055 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 938.00 | 394 199.00 | | 294 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 955.00 | 54 216.00 | | 54 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 872.00 | | 65 089.00 | 4 288 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114 510.00 | | 367 977.00 | 114 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 510.00 | | 4 239 451.00 | 114 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 866 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 814 020.00 | | 52 423.00 | 3 814 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 821.00 | | 12 666.00 | 469 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 361.00 | 211 687.00 | | 2 280 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 330.00 | 211 687.00 | | 2 275 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 482 030.00 | 78 070.00 | | 2 482 030.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
6T Sur comptes clients | 44 277.00 | 8 500.00 | 11 831.00 | 44 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 973.00 | 16 335.00 | 11 831.00 | 299 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 658.00 | 16 335.00 | 28 516.00 | 316 658.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 335.00 | 28 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 223.00 | 673 223.00 | | 673 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 764.00 | 698 764.00 | | 698 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 430.00 | 139 430.00 | | 139 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 454.00 | 145 454.00 | | 145 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 960.00 | 245 808.00 | | 245 960.00 |
UP Prêts | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
VB T. V. A. | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 238.00 | 106 238.00 | | 106 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 213.00 | 121 859.00 | 158 354.00 | 280 213.00 |
VI Groupe et associés | 123 826.00 | 123 826.00 | | 123 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 684.00 | | | 209 684.00 |
VP Divers | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 859.00 | 89 859.00 | | 89 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 957.00 | | | 307 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 524.00 | 703 709.00 | 51 815.00 | 755 524.00 |
VW T.V.A. | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 508.00 | 2 150 154.00 | 158 354.00 | 2 308 508.00 |