| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AP Constructions | 2 436 292.00 | 1 420 385.00 | 1 015 907.00 | 2 436 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 052.00 | 714 476.00 | 117 576.00 | 832 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 696.00 | 550 587.00 | 115 110.00 | 665 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 248 812.00 | 248 660.00 | 152.00 | 248 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 838.00 | 2 946 687.00 | 1 348 151.00 | 4 294 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BT Marchandises | 1 231 161.00 | | 1 231 161.00 | 1 231 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 219.00 | 36 021.00 | 107 198.00 | 143 219.00 |
BZ Autres créances | 428 579.00 | | 428 579.00 | 428 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
CF Disponibilités | 128 426.00 | | 128 426.00 | 128 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 225.00 | 36 021.00 | 2 116 203.00 | 2 152 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 062.00 | 2 982 708.00 | 3 464 354.00 | 6 447 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
CU Autres participations | 106 056.00 | 7 549.00 | 98 508.00 | 106 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 447 404.00 | 447 404.00 | | 447 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 781.00 | 294 938.00 | | 339 781.00 |
DL TOTAL (I) | 875 186.00 | 830 343.00 | | 875 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 666.00 | 386 451.00 | | 285 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 630.00 | 797 050.00 | | 1 083 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 058.00 | 698 764.00 | | 700 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 801.00 | 424 513.00 | | 454 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
EA Autres dettes | 59 229.00 | 1 062.00 | | 59 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 589 168.00 | 2 308 508.00 | | 2 589 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 354.00 | 3 138 851.00 | | 3 464 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 560.00 | 2 150 154.00 | | 2 489 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 232.00 | 105 173.00 | | 96 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 463 652.00 | | 19 463 652.00 | 19 463 652.00 |
FD Production vendue biens | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
FG Production vendue services | 743 730.00 | | 743 730.00 | 743 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 227 851.00 | | 20 227 851.00 | 20 227 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 274 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 971 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 27 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 707 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 194.00 | 24 625.00 | | 9 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 809.00 | 14 726.00 | | 22 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 809.00 | 14 726.00 | | 22 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 281.00 | 14 595.00 | | 3 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 14 595.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 528.00 | 130.00 | | 19 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 056.00 | 229 061.00 | | 262 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 335 884.00 | 20 350 565.00 | | 20 335 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 996 103.00 | 20 055 627.00 | | 19 996 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 781.00 | 294 938.00 | | 339 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 901.00 | 54 955.00 | | 50 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 239 451.00 | | 76 518.00 | 4 239 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 062.00 | 355 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 131.00 | 4 294 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | 3 934 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 443.00 | | 73 666.00 | 3 866 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 977.00 | | 2 852.00 | 367 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 049.00 | 202 500.00 | 4 070.00 | 2 492 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 018.00 | 202 500.00 | 4 070.00 | 2 487 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 560 100.00 | 77 120.00 | 150 620.00 | 2 560 100.00 |
6T Sur comptes clients | 40 946.00 | 9 542.00 | 14 467.00 | 40 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 476.00 | 17 282.00 | 29 529.00 | 304 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 476.00 | 17 282.00 | 29 529.00 | 304 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 282.00 | 29 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 087.00 | 914 087.00 | | 914 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 058.00 | 700 058.00 | | 700 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 138.00 | 155 138.00 | | 155 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 812.00 | 248 660.00 | | 248 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
VB T. V. A. | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 922.00 | 89 314.00 | 99 608.00 | 188 922.00 |
VI Groupe et associés | 169 543.00 | 169 543.00 | | 169 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 006.00 | | | 380 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 828.00 | 824 489.00 | 46 339.00 | 870 828.00 |
VW T.V.A. | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 168.00 | 2 489 560.00 | 99 608.00 | 2 589 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |