| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AP Constructions | 3 123 583.00 | 1 851 970.00 | 1 271 613.00 | 3 123 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 396.00 | 347 570.00 | 82 825.00 | 430 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 802.00 | 394 266.00 | 167 536.00 | 561 802.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 297.00 | 344.00 | 29 952.00 | 30 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 853.00 | | 452 853.00 | 452 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 971 482.00 | 2 867 409.00 | 2 104 073.00 | 4 971 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BT Marchandises | 1 090 375.00 | | 1 090 375.00 | 1 090 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 426.00 | 2 391.00 | 74 035.00 | 76 426.00 |
BZ Autres créances | 426 186.00 | | 426 186.00 | 426 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 645.00 | | 344 645.00 | 344 645.00 |
CF Disponibilités | 134 343.00 | | 134 343.00 | 134 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 565.00 | 2 391.00 | 2 117 174.00 | 2 119 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 091 047.00 | 2 869 800.00 | 4 221 247.00 | 7 091 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 043.00 | | | 31 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
CU Autres participations | 366 622.00 | 268 226.00 | 98 396.00 | 366 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 404.00 | 371 404.00 | | 371 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 974.00 | 250 305.00 | | -102 974.00 |
DL TOTAL (I) | 356 430.00 | 709 709.00 | | 356 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 116.00 | 167 534.00 | | 959 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 793 740.00 | 1 605 038.00 | | 1 793 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 112.00 | 663 845.00 | | 680 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 534.00 | 412 605.00 | | 395 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 1 408.00 | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 864 817.00 | 2 850 603.00 | | 3 864 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 247.00 | 3 560 313.00 | | 4 221 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 208 779.00 | 2 850 603.00 | | 3 208 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 848.00 | 158 128.00 | | 204 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 277 777.00 | | 18 277 777.00 | 18 277 777.00 |
FD Production vendue biens | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
FG Production vendue services | 632 029.00 | | 632 029.00 | 632 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 929 171.00 | | 18 929 171.00 | 18 929 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 257 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 930 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 508 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 491.00 | 13 903.00 | | 5 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 505.00 | 10 893.00 | | 166 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 505.00 | 10 893.00 | | 166 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 2 853.00 | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 2 853.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 497.00 | 8 040.00 | | 163 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 407.00 | 204 604.00 | | 48 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 485 426.00 | 20 717 749.00 | | 19 485 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 588 400.00 | 20 467 445.00 | | 19 588 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 974.00 | 250 305.00 | | -102 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 246.00 | 8 902.00 | | 84 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 131.00 | | 828 412.00 | 5 162 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157 586.00 | 850 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019 061.00 | 4 971 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 861 475.00 | 4 115 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 148 845.00 | | 828 412.00 | 4 148 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 256.00 | | | 1 008 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206 605.00 | 196 133.00 | 803 900.00 | 3 206 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201 574.00 | 196 133.00 | 803 900.00 | 3 201 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 257 840.00 | | 257 495.00 | 257 840.00 |
6T Sur comptes clients | 12 112.00 | 2 391.00 | 12 112.00 | 12 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 584.00 | 263 329.00 | 269 952.00 | 277 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 584.00 | 263 329.00 | 269 952.00 | 277 584.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 329.00 | 12 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 433 731.00 | 1 433 731.00 | | 1 433 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 112.00 | 680 112.00 | | 680 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 568.00 | 136 568.00 | | 136 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 297.00 | 30 145.00 | 152.00 | 30 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 73 259.00 | 73 259.00 | | 73 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 590.00 | 205 590.00 | | 205 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 526.00 | 97 488.00 | 502 240.00 | 753 526.00 |
VI Groupe et associés | 360 009.00 | 360 009.00 | | 360 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 676.00 | | | 55 676.00 |
VP Divers | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 490.00 | 375 490.00 | | 375 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 794.00 | 571 476.00 | 3 318.00 | 574 794.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 817.00 | 3 208 779.00 | 502 240.00 | 3 864 817.00 |