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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AP Constructions | 2 470 304.00 | 1 633 423.00 | 836 881.00 | 2 470 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 828.00 | 822 780.00 | 54 048.00 | 876 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 016.00 | 615 183.00 | 72 833.00 | 688 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 977.00 | 254 824.00 | 152.00 | 254 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 237.00 | | 193 237.00 | 193 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 595 346.00 | 3 338 846.00 | 1 256 500.00 | 4 595 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BT Marchandises | 1 086 815.00 | | 1 086 815.00 | 1 086 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 691.00 | 14 341.00 | 64 350.00 | 78 691.00 |
BZ Autres créances | 409 953.00 | | 409 953.00 | 409 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 854.00 | | 353 854.00 | 353 854.00 |
CF Disponibilités | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 580.00 | 14 341.00 | 2 004 239.00 | 2 018 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 926.00 | 3 353 187.00 | 3 260 739.00 | 6 613 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 723.00 | | | 255 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
CU Autres participations | 106 056.00 | 7 604.00 | 98 452.00 | 106 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 404.00 | 371 404.00 | | 371 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 749.00 | 127 704.00 | | 162 749.00 |
DL TOTAL (I) | 622 154.00 | 587 109.00 | | 622 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 045.00 | 810 112.00 | | 64 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 733.00 | 1 270 763.00 | | 1 635 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 455.00 | 305 384.00 | | 538 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 476.00 | 398 367.00 | | 390 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 9 934.00 | | 1 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 586.00 | 2 794 559.00 | | 2 638 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 739.00 | 3 381 668.00 | | 3 260 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 384.00 | 2 755 623.00 | | 2 629 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 940.00 | 656 622.00 | | 24 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 497 411.00 | | 18 497 411.00 | 18 497 411.00 |
FD Production vendue biens | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
FG Production vendue services | 759 034.00 | | 759 034.00 | 759 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 260 854.00 | | 19 260 854.00 | 19 260 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 293 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 887 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 988 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | 19 499.00 | | 4 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 023.00 | 22 591.00 | | 7 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 689.00 | 22 591.00 | | 23 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 467.00 | 1 494.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 1 494.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 222.00 | 21 097.00 | | 21 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 146.00 | 113 409.00 | | 179 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 354 613.00 | 19 698 247.00 | | 19 354 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 191 864.00 | 19 570 543.00 | | 19 191 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 749.00 | 127 704.00 | | 162 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739.00 | 33 753.00 | | 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373 661.00 | | 222 350.00 | 4 373 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 4 595 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 4 035 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 598.00 | | 26 215.00 | 4 009 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 033.00 | | 196 135.00 | 359 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 929.00 | 184 153.00 | 665.00 | 2 892 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 887 898.00 | 184 153.00 | 665.00 | 2 887 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 926.00 | 2 899.00 | | 251 926.00 |
6T Sur comptes clients | 11 351.00 | 14 341.00 | 11 351.00 | 11 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 853.00 | 17 268.00 | 11 351.00 | 270 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 853.00 | 17 268.00 | 11 351.00 | 270 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 268.00 | 11 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254 309.00 | 1 254 309.00 | | 1 254 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 455.00 | 538 455.00 | | 538 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 709.00 | 147 709.00 | | 147 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 839.00 | 118 839.00 | | 118 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 977.00 | 254 825.00 | 152.00 | 254 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 429.00 | | 21 429.00 | 21 429.00 |
VB T. V. A. | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 936.00 | 29 734.00 | 9 202.00 | 38 936.00 |
VI Groupe et associés | 381 424.00 | 381 424.00 | | 381 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 202.00 | 386 202.00 | | 386 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 425.00 | 758 844.00 | 21 581.00 | 780 425.00 |
VW T.V.A. | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 586.00 | 2 629 384.00 | 9 202.00 | 2 638 586.00 |