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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AP Constructions | 2 470 304.00 | 1 738 489.00 | 731 814.00 | 2 470 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 574.00 | 822 835.00 | 62 738.00 | 885 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 708.00 | 640 250.00 | 97 458.00 | 737 708.00 |
AX Avances et acomptes | 55 259.00 | | 55 259.00 | 55 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 447 319.00 | 257 840.00 | 189 479.00 | 447 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 983.00 | | 453 983.00 | 453 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 131.00 | 3 472 078.00 | 1 690 054.00 | 5 162 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BT Marchandises | 1 011 584.00 | | 1 011 584.00 | 1 011 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 648.00 | 12 112.00 | 71 536.00 | 83 648.00 |
BZ Autres créances | 411 090.00 | | 411 090.00 | 411 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 147.00 | | 203 147.00 | 203 147.00 |
CF Disponibilités | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 371.00 | 12 112.00 | 1 870 259.00 | 1 882 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 502.00 | 3 484 190.00 | 3 560 313.00 | 7 044 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 448 065.00 | | | 448 065.00 |
CU Autres participations | 106 056.00 | 7 632.00 | 98 424.00 | 106 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 404.00 | 371 404.00 | | 371 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 305.00 | 162 749.00 | | 250 305.00 |
DL TOTAL (I) | 709 709.00 | 622 154.00 | | 709 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 534.00 | 64 045.00 | | 167 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605 038.00 | 1 635 733.00 | | 1 605 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 845.00 | 538 455.00 | | 663 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 605.00 | 390 476.00 | | 412 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 963.00 | | |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 1 614.00 | | 1 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | 300.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 850 603.00 | 2 638 586.00 | | 2 850 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 313.00 | 3 260 739.00 | | 3 560 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 603.00 | 2 629 384.00 | | 2 850 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 128.00 | 24 940.00 | | 158 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 932 166.00 | | 19 932 166.00 | 19 932 166.00 |
FD Production vendue biens | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
FG Production vendue services | 657 060.00 | | 657 060.00 | 657 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 596 583.00 | | 20 596 583.00 | 20 596 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 636 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 086 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 112.00 | |
GE Autres charges | | | 9 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 241 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 903.00 | 4 388.00 | | 13 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 893.00 | 7 023.00 | | 10 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 893.00 | 23 689.00 | | 10 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 2 467.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | 2 467.00 | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 040.00 | 21 222.00 | | 8 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 604.00 | 179 146.00 | | 204 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 717 749.00 | 19 354 613.00 | | 20 717 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 467 445.00 | 19 191 864.00 | | 20 467 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 305.00 | 162 749.00 | | 250 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 902.00 | 739.00 | | 8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 595 346.00 | | 694 216.00 | 4 595 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 008 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 431.00 | 5 162 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 431.00 | 4 148 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 035 147.00 | | 141 128.00 | 4 035 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 168.00 | | 553 088.00 | 555 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 417.00 | 157 619.00 | 27 431.00 | 3 076 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 386.00 | 157 619.00 | 27 431.00 | 3 071 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 254 824.00 | 3 015.00 | | 254 824.00 |
6T Sur comptes clients | 14 341.00 | 12 112.00 | 14 341.00 | 14 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 770.00 | 15 155.00 | 14 341.00 | 276 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 770.00 | 15 155.00 | 14 341.00 | 276 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 155.00 | 14 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 282 303.00 | 1 282 303.00 | | 1 282 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 845.00 | 663 845.00 | | 663 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 015.00 | 137 015.00 | | 137 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 447 319.00 | 447 167.00 | 152.00 | 447 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VI Groupe et associés | 322 735.00 | 322 735.00 | | 322 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 697.00 | 382 697.00 | | 382 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 928.00 | 978 776.00 | 152.00 | 978 928.00 |
VW T.V.A. | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 850 603.00 | 2 850 603.00 | | 2 850 603.00 |