| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AP Constructions | 2 470 304.00 | 1 526 606.00 | 943 698.00 | 2 470 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 038.00 | 775 010.00 | 85 028.00 | 860 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 256.00 | 586 283.00 | 92 974.00 | 679 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 078.00 | 251 926.00 | 152.00 | 252 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373 661.00 | 3 152 432.00 | 1 221 230.00 | 4 373 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
BT Marchandises | 1 207 010.00 | | 1 207 010.00 | 1 207 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 122.00 | 11 351.00 | 103 771.00 | 115 122.00 |
BZ Autres créances | 404 130.00 | | 404 130.00 | 404 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 613.00 | | 279 613.00 | 279 613.00 |
CF Disponibilités | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 789.00 | 11 351.00 | 2 160 438.00 | 2 171 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 545 451.00 | 3 163 783.00 | 3 381 668.00 | 6 545 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 824.00 | | | 252 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
CU Autres participations | 106 056.00 | 7 577.00 | 98 480.00 | 106 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 371 404.00 | 447 404.00 | | 371 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 704.00 | 339 781.00 | | 127 704.00 |
DL TOTAL (I) | 587 109.00 | 875 186.00 | | 587 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 112.00 | 285 666.00 | | 810 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 763.00 | 1 083 630.00 | | 1 270 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 384.00 | 700 058.00 | | 305 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 367.00 | 454 801.00 | | 398 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 784.00 | | |
EA Autres dettes | 9 934.00 | 59 225.00 | | 9 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 559.00 | 2 589 165.00 | | 2 794 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 668.00 | 3 464 354.00 | | 3 381 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 623.00 | 2 459 560.00 | | 2 755 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 622.00 | 96 232.00 | | 656 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 815 439.00 | | 18 815 439.00 | 18 815 439.00 |
FD Production vendue biens | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
FG Production vendue services | 750 281.00 | | 750 281.00 | 750 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 576 203.00 | | 19 576 203.00 | 19 576 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 636 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 345 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 351.00 | |
GE Autres charges | | | 32 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 433 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 499.00 | 9 194.00 | | 19 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 591.00 | 22 809.00 | | 22 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 591.00 | 22 809.00 | | 22 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 3 281.00 | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 3 281.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 097.00 | 19 528.00 | | 21 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 409.00 | 262 056.00 | | 113 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 698 247.00 | 20 335 884.00 | | 19 698 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 570 543.00 | 19 996 103.00 | | 19 570 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 704.00 | 339 781.00 | | 127 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 753.00 | 50 901.00 | | 33 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 294 838.00 | | 78 824.00 | 4 294 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 009 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 040.00 | | 75 558.00 | 3 934 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 767.00 | | 3 266.00 | 355 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 478.00 | 202 451.00 | | 2 690 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 685 447.00 | 202 451.00 | | 2 685 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 248 660.00 | 3 266.00 | | 248 660.00 |
6T Sur comptes clients | 36 021.00 | 11 351.00 | 36 021.00 | 36 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 230.00 | 14 645.00 | 36 021.00 | 292 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 230.00 | 14 645.00 | 36 021.00 | 292 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 645.00 | 36 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 733.00 | 1 132 733.00 | | 1 132 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 384.00 | 305 384.00 | | 305 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 348.00 | 133 348.00 | | 133 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 929.00 | 147 929.00 | | 147 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 078.00 | 251 926.00 | 152.00 | 252 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
VB T. V. A. | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 291.00 | 657 291.00 | | 657 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 821.00 | 113 885.00 | 38 936.00 | 152 821.00 |
VI Groupe et associés | 138 029.00 | 138 029.00 | | 138 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 785.00 | | | 142 785.00 |
VP Divers | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 033.00 | 374 033.00 | | 374 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 784.00 | 791 171.00 | 16 613.00 | 807 784.00 |
VW T.V.A. | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 559.00 | 2 755 623.00 | 38 936.00 | 2 794 559.00 |