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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
AP Constructions | 859 358.00 | 290 733.00 | 568 625.00 | 859 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 115.00 | 256 121.00 | 43 994.00 | 300 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 463.00 | 309 883.00 | 82 580.00 | 392 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 567.00 | 860 114.00 | 751 453.00 | 1 611 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 750.00 | | 116 750.00 | 116 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 052.00 | 30 207.00 | 972 845.00 | 1 003 052.00 |
BZ Autres créances | 150 408.00 | | 150 408.00 | 150 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
CF Disponibilités | 194 721.00 | | 194 721.00 | 194 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 527.00 | 30 207.00 | 2 028 321.00 | 2 058 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 094.00 | 890 320.00 | 2 779 774.00 | 3 670 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 900 899.00 | 826 445.00 | | 900 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 975.00 | 224 454.00 | | 66 975.00 |
DK Provisions réglementées | 36 820.00 | 44 471.00 | | 36 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 795.00 | 1 206 470.00 | | 1 115 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 976.00 | 461 833.00 | | 370 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 281.00 | 129 649.00 | | 151 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 199.00 | 584 156.00 | | 883 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 023.00 | 292 885.00 | | 250 023.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 42 590.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 979.00 | 1 511 114.00 | | 1 663 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 774.00 | 2 717 583.00 | | 2 779 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 534.00 | | 4 281 534.00 | 4 281 534.00 |
FM Production stockée | | | 169 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 038.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 264.00 | 12 033.00 | | 13 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 595.00 | 7 127.00 | | 15 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | 4 905.00 | | -2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 86 412.00 | | 8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 213.00 | 4 568 531.00 | | 4 476 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 238.00 | 4 344 078.00 | | 4 409 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 975.00 | 224 454.00 | | 66 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 479.00 | | 76 921.00 | 1 567 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 591.00 | 2 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 834.00 | 1 611 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 243.00 | 1 575 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528 779.00 | | 76 917.00 | 1 528 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 5.00 | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 615.00 | 87 741.00 | 30 243.00 | 802 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 239.00 | 87 741.00 | 30 243.00 | 799 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 471.00 | 2 616.00 | 10 266.00 | 44 471.00 |
6T Sur comptes clients | 32 044.00 | 296.00 | 2 133.00 | 32 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 044.00 | 296.00 | 2 133.00 | 32 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 515.00 | 2 912.00 | 12 399.00 | 76 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | 2 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616.00 | 10 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 199.00 | 883 199.00 | | 883 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 967 951.00 | | | 967 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VB T. V. A. | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 976.00 | 89 168.00 | 281 808.00 | 370 976.00 |
VI Groupe et associés | 151 281.00 | 151 281.00 | | 151 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 691.00 | | | 90 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 566.00 | 1 162 677.00 | 1 889.00 | 1 164 566.00 |
VW T.V.A. | 159 865.00 | 159 865.00 | | 159 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 979.00 | 1 382 171.00 | 281 808.00 | 1 663 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |