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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 597.00 | 4 743.00 | 10 854.00 | 15 597.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
AP Constructions | 859 358.00 | 366 696.00 | 492 662.00 | 859 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 815.00 | 286 663.00 | 14 152.00 | 300 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 293.00 | 334 533.00 | 34 760.00 | 369 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 276.00 | 992 635.00 | 608 641.00 | 1 601 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 868.00 | | 118 868.00 | 118 868.00 |
BN En cours de production de biens | 106 006.00 | | 106 006.00 | 106 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 147.00 | 30 138.00 | 1 066 008.00 | 1 096 147.00 |
BZ Autres créances | 251 651.00 | | 251 651.00 | 251 651.00 |
CF Disponibilités | 134 122.00 | | 134 122.00 | 134 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 520.00 | 30 138.00 | 1 684 382.00 | 1 714 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 796.00 | 1 022 773.00 | 2 293 022.00 | 3 315 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 919 657.00 | 967 874.00 | | 919 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 540.00 | -23 218.00 | | 157 540.00 |
DK Provisions réglementées | 27 223.00 | 29 170.00 | | 27 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 520.00 | 1 084 927.00 | | 1 215 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 774.00 | 328 760.00 | | 229 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 40 838.00 | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 653.00 | 564 229.00 | | 538 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 194.00 | 249 041.00 | | 265 194.00 |
EA Autres dettes | 27 582.00 | 11 281.00 | | 27 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 650.00 | 12 750.00 | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 502.00 | 1 206 900.00 | | 1 077 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 022.00 | 2 291 826.00 | | 2 293 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 457 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 457 687.00 | |
FM Production stockée | | | -107 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 363.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 11 037.00 | | 5 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 6 690.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 867.00 | 4 347.00 | | -3 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 081.00 | -667.00 | | 24 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 254.00 | 4 618 180.00 | | 4 366 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208 714.00 | 4 641 397.00 | | 4 208 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 540.00 | -23 218.00 | | 157 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 551.00 | | 13 206.00 | 1 611 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 481.00 | 1 601 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 431.00 | 1 552 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 917.00 | | 9 170.00 | 36 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 383.00 | | 4 031.00 | 1 572 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251.00 | | 5.00 | 2 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 048.00 | 68 018.00 | 23 431.00 | 948 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 1 355.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 660.00 | 66 663.00 | 23 431.00 | 944 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 170.00 | 2 616.00 | 4 563.00 | 29 170.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 345.00 | 207.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 345.00 | 207.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 170.00 | 2 961.00 | 4 769.00 | 59 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616.00 | 4 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 653.00 | 538 653.00 | | 538 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 398.00 | 22 398.00 | | 22 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 127.00 | 1 061 127.00 | | 1 061 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VB T. V. A. | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 774.00 | 102 281.00 | 127 493.00 | 229 774.00 |
VI Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 876.00 | 1 125 037.00 | 1 839.00 | 1 126 876.00 |
VW T.V.A. | 200 505.00 | 200 505.00 | | 200 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 502.00 | 950 009.00 | 127 493.00 | 1 077 502.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2.00 | | | 2.00 |