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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 196.00 | 9 434.00 | 7 762.00 | 17 196.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
AP Constructions | 859 358.00 | 402 051.00 | 457 307.00 | 859 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 354.00 | 194 516.00 | 130 839.00 | 325 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 399.00 | 338 844.00 | 65 555.00 | 404 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 225.00 | 944 845.00 | 716 381.00 | 1 661 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 234.00 | | 134 234.00 | 134 234.00 |
BN En cours de production de biens | 236 547.00 | | 236 547.00 | 236 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 106.00 | 29 956.00 | 516 150.00 | 546 106.00 |
BZ Autres créances | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 836.00 | | 230 836.00 | 230 836.00 |
CF Disponibilités | 274 029.00 | | 274 029.00 | 274 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 740.00 | 29 956.00 | 1 430 784.00 | 1 460 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 965.00 | 974 801.00 | 2 147 165.00 | 3 121 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 967 197.00 | 919 657.00 | | 967 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 784.00 | 157 540.00 | | 65 784.00 |
DK Provisions réglementées | 29 839.00 | 27 223.00 | | 29 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 919.00 | 1 215 520.00 | | 1 173 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 516.00 | 229 774.00 | | 276 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 268.00 | 8 648.00 | | 55 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 751.00 | 538 653.00 | | 392 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 128.00 | 265 194.00 | | 244 128.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 27 582.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 555.00 | 7 650.00 | | 2 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 245.00 | 1 077 502.00 | | 973 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 165.00 | 2 293 022.00 | | 2 147 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 252 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 252 530.00 | |
FM Production stockée | | | 130 541.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 271 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 688.00 | 5 306.00 | | 22 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 9 173.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 072.00 | -3 867.00 | | 20 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 24 081.00 | | 19 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 872.00 | 4 366 254.00 | | 4 427 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 089.00 | 4 208 714.00 | | 4 362 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 784.00 | 157 540.00 | | 65 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 276.00 | 4.00 | 172 248.00 | 1 601 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 299.00 | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 302.00 | 1 661 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 003.00 | 1 612 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 087.00 | | 1 599.00 | 46 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 983.00 | | 170 649.00 | 1 552 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 206.00 | 4.00 | | 2 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 635.00 | 63 213.00 | 111 003.00 | 992 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 4 691.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 892.00 | 58 521.00 | 111 003.00 | 987 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 223.00 | 2 616.00 | | 27 223.00 |
6T Sur comptes clients | 30 138.00 | 128.00 | 310.00 | 30 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 138.00 | 128.00 | 310.00 | 30 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 362.00 | 2 744.00 | 310.00 | 57 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 751.00 | 392 751.00 | | 392 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 511 319.00 | 511 319.00 | | 511 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 392.00 | 229.00 | 185 163.00 | 185 392.00 |
VI Groupe et associés | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 634.00 | 585 094.00 | 540.00 | 585 634.00 |
VW T.V.A. | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 245.00 | 788 082.00 | 185 163.00 | 973 245.00 |