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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 427.00 | 3 388.00 | 3 039.00 | 6 427.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
AP Constructions | 859 358.00 | 328 715.00 | 530 644.00 | 859 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 115.00 | 276 708.00 | 23 407.00 | 300 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 393.00 | 339 237.00 | 50 156.00 | 389 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 551.00 | 948 048.00 | 663 503.00 | 1 611 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 963.00 | | 137 963.00 | 137 963.00 |
BN En cours de production de biens | 213 691.00 | | 213 691.00 | 213 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 935.00 | 30 000.00 | 783 935.00 | 813 935.00 |
BZ Autres créances | 111 669.00 | | 111 669.00 | 111 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 016.00 | | 210 016.00 | 210 016.00 |
CF Disponibilités | 163 542.00 | | 163 542.00 | 163 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 323.00 | 30 000.00 | 1 628 323.00 | 1 658 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 875.00 | 978 048.00 | 2 291 826.00 | 3 269 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 967 874.00 | | | 967 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 218.00 | | | -23 218.00 |
DK Provisions réglementées | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 927.00 | | | 1 084 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 760.00 | | | 328 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 229.00 | | | 564 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 041.00 | | | 249 041.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 900.00 | | | 1 206 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 826.00 | | | 2 291 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 527.00 | | | 977 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
FG Production vendue services | 4 609 441.00 | | 4 609 441.00 | 4 609 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 196.00 | | 4 634 196.00 | 4 634 196.00 |
FM Production stockée | | | -67 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 607 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 004.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 180.00 | | | 4 618 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 397.00 | | | 4 641 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 218.00 | | | -23 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 567.00 | | 3 055.00 | 1 611 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 070.00 | 1 611 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 070.00 | 1 572 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 867.00 | | 3 050.00 | 33 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 453.00 | | | 1 575 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 5.00 | 2 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 114.00 | 91 004.00 | 3 070.00 | 860 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 11.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 737.00 | 90 993.00 | 3 070.00 | 856 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 820.00 | 2 616.00 | 10 266.00 | 36 820.00 |
6T Sur comptes clients | 30 207.00 | | 207.00 | 30 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 207.00 | | 207.00 | 30 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 027.00 | 2 616.00 | 10 472.00 | 67 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 616.00 | 10 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 229.00 | 564 229.00 | | 564 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 779 082.00 | | | 779 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VB T. V. A. | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 760.00 | 99 387.00 | 229 373.00 | 328 760.00 |
VI Groupe et associés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 051.00 | | | 102 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 000.00 | 933 111.00 | 1 889.00 | 935 000.00 |
VW T.V.A. | 158 482.00 | 158 482.00 | | 158 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 900.00 | 977 527.00 | 229 373.00 | 1 206 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |