| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 195.00 | 14 029.00 | 3 166.00 | 17 195.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
AP Constructions | 859 358.00 | 433 893.00 | 425 464.00 | 859 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 354.00 | 225 079.00 | 100 274.00 | 325 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 684.00 | 360 597.00 | 53 086.00 | 413 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 235.00 | 1 033 600.00 | 636 635.00 | 1 670 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
BN En cours de production de biens | 220 633.00 | | 220 633.00 | 220 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 400.00 | 13 709.00 | 844 690.00 | 858 400.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 026.00 | | 281 026.00 | 281 026.00 |
CF Disponibilités | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 643.00 | 13 709.00 | 1 759 934.00 | 1 773 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 879.00 | 1 047 310.00 | 2 396 569.00 | 3 443 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 982 980.00 | 967 190.00 | | 982 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 811.00 | 65 783.00 | | 133 811.00 |
DK Provisions réglementées | 32 454.00 | 29 838.00 | | 32 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 346.00 | 1 173 919.00 | | 1 260 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 309.00 | 276 516.00 | | 185 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 172.00 | 55 267.00 | | 45 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 078.00 | 392 750.00 | | 612 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 875.00 | 244 128.00 | | 281 875.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | 2 028.00 | | 11 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 136 223.00 | 973 245.00 | | 1 136 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 569.00 | 2 147 164.00 | | 2 396 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 338.00 | 788 082.00 | | 1 048 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 765 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 765 891.00 | |
FM Production stockée | | | -15 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | 2 354.00 | | 2 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 22 687.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 2 616.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 20 072.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 478.00 | 19 042.00 | | 45 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 793 623.00 | 4 427 872.00 | | 4 793 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 811.00 | 4 362 089.00 | | 4 659 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 812.00 | 65 784.00 | | 133 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 225.00 | 5.00 | 9 286.00 | 1 661 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 1 670 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 629.00 | | 9 286.00 | 1 612 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911.00 | 5.00 | | 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 844.00 | 88 756.00 | | 944 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | 4 595.00 | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 410.00 | 84 161.00 | | 935 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 839.00 | 2 616.00 | | 29 839.00 |
6T Sur comptes clients | 29 956.00 | | 16 247.00 | 29 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 956.00 | | 16 247.00 | 29 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 795.00 | 2 616.00 | 16 247.00 | 59 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 078.00 | 612 078.00 | | 612 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 842 808.00 | 842 808.00 | | 842 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 391.00 | 54 507.00 | 87 884.00 | 142 391.00 |
VI Groupe et associés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 248.00 | 888 989.00 | 260.00 | 889 248.00 |
VW T.V.A. | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 222.00 | 1 048 338.00 | 87 884.00 | 1 136 222.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |