| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 196.00 | 16 812.00 | 383.00 | 17 196.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 933.00 | 255 640.00 | 70 292.00 | 325 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 578.00 | 293 934.00 | 67 644.00 | 361 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 851.00 | 566 387.00 | 233 464.00 | 799 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 057.00 | | 126 057.00 | 126 057.00 |
BN En cours de production de biens | 331 483.00 | | 331 483.00 | 331 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 616.00 | | 959 616.00 | 959 616.00 |
BZ Autres créances | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 165.00 | | 281 165.00 | 281 165.00 |
CF Disponibilités | 240 515.00 | | 240 515.00 | 240 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 470.00 | | 1 975 470.00 | 1 975 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 321.00 | 566 387.00 | 2 208 935.00 | 2 775 321.00 |
CU Autres participations | 35 003.00 | | 35 003.00 | 35 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 16 792.00 | 982 981.00 | | 16 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 174.00 | 133 812.00 | | 469 174.00 |
DK Provisions réglementées | | 32 454.00 | | |
DL TOTAL (I) | 597 066.00 | 1 260 346.00 | | 597 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 498.00 | 185 309.00 | | 452 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 541.00 | 612 078.00 | | 723 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 966.00 | 283 191.00 | | 432 966.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 11 787.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 869.00 | 1 137 538.00 | | 1 611 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 935.00 | 2 397 885.00 | | 2 208 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 035.00 | 1 039 893.00 | | 1 247 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
FG Production vendue services | 5 348 088.00 | | 5 348 088.00 | 5 348 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 370 082.00 | | 5 370 082.00 | 5 370 082.00 |
FM Production stockée | | | 110 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 564.00 | |
GE Autres charges | | | 13 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 659.00 | 24 435.00 | | 19 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 2 757.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 828 335.00 | | | 828 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 136.00 | 2 757.00 | | 862 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 301.00 | 78.00 | | 10 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 123.00 | | | 450 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 424.00 | 2 693.00 | | 460 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 713.00 | 64.00 | | 401 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 813.00 | 45 478.00 | | 164 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 376 840.00 | 4 793 623.00 | | 6 376 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 907 667.00 | 4 659 811.00 | | 5 907 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 174.00 | 133 812.00 | | 469 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 236.00 | | 101 967.00 | 1 670 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 351.00 | 799 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 351.00 | 687 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 915.00 | | 37 947.00 | 1 621 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | 64 020.00 | 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 601.00 | 56 564.00 | 523 778.00 | 1 033 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 029.00 | 2 783.00 | | 14 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 572.00 | 53 781.00 | 523 778.00 | 1 019 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
6T Sur comptes clients | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 541.00 | 723 541.00 | | 723 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 062.00 | 88 062.00 | | 88 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 959 616.00 | 959 616.00 | | 959 616.00 |
VB T. V. A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 498.00 | 87 664.00 | 274 536.00 | 452 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 888.00 | | | 109 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 022.00 | 991 750.00 | 29 272.00 | 1 021 022.00 |
VW T.V.A. | 162 764.00 | 162 764.00 | | 162 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 869.00 | 1 247 035.00 | 274 536.00 | 1 611 869.00 |