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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 74 902.00 | 9 824.00 | 65 078.00 | 74 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 344.00 | 86 129.00 | 25 214.00 | 111 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 259.00 | 328 885.00 | 82 373.00 | 411 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 314.00 | 429 504.00 | 288 809.00 | 718 314.00 |
BT Marchandises | 4 085 197.00 | 143 968.00 | 3 941 228.00 | 4 085 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 471.00 | | 124 471.00 | 124 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
BZ Autres créances | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
CF Disponibilités | 318 664.00 | | 318 664.00 | 318 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 893.00 | 143 968.00 | 4 559 925.00 | 4 703 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 208.00 | 573 472.00 | 4 848 735.00 | 5 422 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 504.00 | | | 863 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 1 570 106.00 | | | 1 570 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 707.00 | | | 347 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 668.00 | | | 2 867 668.00 |
DP Provisions pour risques | 161 954.00 | | | 161 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 954.00 | | | 161 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 983.00 | | | 581 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 673.00 | | | 526 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 315.00 | | | 201 315.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 111.00 | | | 1 819 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 735.00 | | | 4 848 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 111.00 | | | 1 819 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 920 223.00 | | 15 920 223.00 | 15 920 223.00 |
FG Production vendue services | 327 777.00 | | 327 777.00 | 327 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 248 001.00 | | 16 248 001.00 | 16 248 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 789 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 951 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 054.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 273 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 574.00 | | | 312 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 891.00 | | | -7 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 785.00 | | | 149 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 790 127.00 | | | 16 790 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 442 419.00 | | | 16 442 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 707.00 | | | 347 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 185.00 | | | 704 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 422.00 | | | 578 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 728.00 | 51 731.00 | 4 955.00 | 382 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 620.00 | | 4 955.00 | 9 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 108.00 | 51 731.00 | | 373 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 107.00 | 40 055.00 | 40 207.00 | 162 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 673.00 | 526 673.00 | | 526 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786 889.00 | 786 889.00 | | 786 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 704.00 | 175 561.00 | 1 143.00 | 176 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 112.00 | 1 819 112.00 | | 1 819 112.00 |