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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 6 316.00 | 7 783.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 74 902.00 | 18 374.00 | 56 527.00 | 74 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 830.00 | 94 245.00 | 35 584.00 | 129 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 379.00 | 368 284.00 | 62 095.00 | 430 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 355.00 | 487 221.00 | 278 134.00 | 765 355.00 |
BT Marchandises | 4 845 381.00 | 202 250.00 | 4 643 131.00 | 4 845 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BZ Autres créances | 326 794.00 | | 326 794.00 | 326 794.00 |
CF Disponibilités | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 494 605.00 | 202 250.00 | 5 292 354.00 | 5 494 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 960.00 | 689 471.00 | 5 570 488.00 | 6 259 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 504.00 | | | 863 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 2 186 642.00 | | | 2 186 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 154.00 | | | 453 154.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 651.00 | | | 3 589 651.00 |
DP Provisions pour risques | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 181.00 | | | 172 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 020.00 | | | 532 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 310.00 | | | 844 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 572.00 | | | 215 572.00 |
EA Autres dettes | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 655.00 | | | 1 808 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 488.00 | | | 5 570 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 655.00 | | | 1 808 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 224 561.00 | | 18 224 561.00 | 18 224 561.00 |
FG Production vendue services | 391 389.00 | | 391 389.00 | 391 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 615 950.00 | | 18 615 950.00 | 18 615 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 212 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 321 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 281.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 599 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 826.00 | | | 360 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 231 709.00 | | | 19 231 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 778 554.00 | | | 18 778 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 154.00 | | | 453 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 141.00 | | 62 588.00 | 725 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 374.00 | 765 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 374.00 | 635 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 665.00 | | 9 435.00 | 119 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 332.00 | | 53 153.00 | 604 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 179.00 | 54 923.00 | 4 881.00 | 437 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | 1 651.00 | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 514.00 | 53 272.00 | 4 881.00 | 432 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 242.00 | 50 281.00 | 45 341.00 | 167 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 242.00 | 50 281.00 | 45 341.00 | 167 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 282.00 | 45 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 310.00 | 844 310.00 | | 844 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 224.00 | 543 224.00 | | 543 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 326 795.00 | 326 795.00 | | 326 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 572.00 | 215 572.00 | | 215 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 268.00 | 415 125.00 | 1 143.00 | 416 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 656.00 | 1 808 656.00 | | 1 808 656.00 |