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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 11 977.00 | 2 123.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 74 902.00 | 31 201.00 | 43 701.00 | 74 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 422.00 | 117 938.00 | 12 484.00 | 130 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 599.00 | 360 485.00 | 22 114.00 | 382 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 024.00 | 521 601.00 | 135 422.00 | 657 024.00 |
BT Marchandises | 2 426 326.00 | 99 985.00 | 2 326 341.00 | 2 426 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BZ Autres créances | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CF Disponibilités | 3 475 076.00 | | 3 475 076.00 | 3 475 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 822.00 | 99 985.00 | 5 974 837.00 | 6 074 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 731 845.00 | 621 586.00 | 6 110 259.00 | 6 731 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 504.00 | 863 504.00 | | 863 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 3 467 192.00 | 3 104 649.00 | | 3 467 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 305.00 | 394 924.00 | | 588 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005 352.00 | 4 449 428.00 | | 5 005 352.00 |
DP Provisions pour risques | 29 279.00 | 168 945.00 | | 29 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 279.00 | 168 945.00 | | 29 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 552.00 | 486 466.00 | | 464 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 295.00 | 786 789.00 | | 156 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 713.00 | 236 158.00 | | 439 713.00 |
EA Autres dettes | 18 170.00 | 39 114.00 | | 18 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 628.00 | 1 548 526.00 | | 1 075 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 110 259.00 | 6 166 900.00 | | 6 110 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 730.00 | 1 548 526.00 | | 1 078 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 597 289.00 | | 17 597 289.00 | 17 597 289.00 |
FD Production vendue biens | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
FG Production vendue services | 340 750.00 | | 340 750.00 | 340 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 939 673.00 | | 17 939 673.00 | 17 939 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 404 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 343 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 152 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 279.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 736 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 342.00 | 296 885.00 | | 283 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 575.00 | 76 822.00 | | 4 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 475.00 | 76 822.00 | | 126 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 1 272.00 | | 1 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 132 200.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 658.00 | -55 378.00 | | 124 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 941.00 | 143 210.00 | | 200 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 530 860.00 | 18 862 716.00 | | 18 530 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 942 555.00 | 18 467 792.00 | | 17 942 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 305.00 | 394 924.00 | | 588 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 588.00 | | 799.00 | 660 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 364.00 | 657 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 364.00 | 587 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 488.00 | | 799.00 | 591 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 988.00 | 31 977.00 | 4 364.00 | 493 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 090.00 | 1 887.00 | | 10 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 898.00 | 30 090.00 | 4 364.00 | 483 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 945.00 | 29 279.00 | 168 945.00 | 168 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 675.00 | 99 985.00 | 127 675.00 | 127 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 675.00 | 99 985.00 | 127 675.00 | 127 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 621.00 | 129 264.00 | 296 621.00 | 296 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 264.00 | 174 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 295.00 | 156 295.00 | | 156 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 829.00 | 56 829.00 | | 56 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VB T. V. A. | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VI Groupe et associés | 493 215.00 | 493 215.00 | | 493 215.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 671.00 | | | 83 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
VW T.V.A. | 149 719.00 | 149 719.00 | | 149 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 730.00 | 1 078 730.00 | | 1 078 730.00 |