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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 74 902.00 | 14 099.00 | 60 802.00 | 74 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 547.00 | 86 370.00 | 27 177.00 | 113 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 608.00 | 332 044.00 | 80 564.00 | 412 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 140.00 | 437 178.00 | 287 961.00 | 725 140.00 |
BT Marchandises | 4 352 434.00 | 180 072.00 | 4 172 361.00 | 4 352 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
BZ Autres créances | 150 235.00 | | 150 235.00 | 150 235.00 |
CF Disponibilités | 542 146.00 | | 542 146.00 | 542 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 267 560.00 | 180 072.00 | 5 087 488.00 | 5 267 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 701.00 | 617 251.00 | 5 375 449.00 | 5 992 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 504.00 | | | 863 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 1 917 813.00 | | | 1 917 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 209.00 | | | 301 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 878.00 | | | 3 168 878.00 |
DP Provisions pour risques | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 603.00 | | | 539 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 704.00 | | | 337 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 362.00 | | | 347 362.00 |
EA Autres dettes | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 330.00 | | | 2 039 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 449.00 | | | 5 375 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 330.00 | | | 2 039 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 495 816.00 | 32 483.00 | 16 528 300.00 | 16 495 816.00 |
FG Production vendue services | 370 555.00 | | 370 555.00 | 370 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 866 372.00 | 32 483.00 | 16 898 855.00 | 16 866 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 379 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 699 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 992 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 795.00 | | | 292 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 998.00 | | | 71 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 451 869.00 | | | 17 451 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 150 659.00 | | | 17 150 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 209.00 | | | 301 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 314.00 | | | 718 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 506.00 | | | 597 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 504.00 | 56 323.00 | 48 649.00 | 429 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 839.00 | 56 323.00 | 48 649.00 | 424 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 955.00 | 45 342.00 | 40 055.00 | 161 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 955.00 | 45 342.00 | 40 055.00 | 161 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 342.00 | 40 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 704.00 | 337 704.00 | | 337 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 715.00 | 548 715.00 | | 548 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VP Divers | 150 235.00 | | | 150 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347 362.00 | 347 362.00 | | 347 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 224.00 | 251 081.00 | 1 143.00 | 252 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 330.00 | 2 039 330.00 | | 2 039 330.00 |