| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 8 203.00 | 5 896.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 74 902.00 | 22 650.00 | 52 252.00 | 74 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 123.00 | 104 557.00 | 28 565.00 | 133 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 172.00 | 339 100.00 | 146 072.00 | 485 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 441.00 | 474 511.00 | 348 930.00 | 823 441.00 |
BT Marchandises | 4 161 288.00 | 187 472.00 | 3 973 815.00 | 4 161 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BZ Autres créances | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
CF Disponibilités | 1 262 036.00 | | 1 262 036.00 | 1 262 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 656 406.00 | 187 472.00 | 5 468 933.00 | 5 656 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 848.00 | 661 984.00 | 5 817 863.00 | 6 479 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 504.00 | | | 863 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 2 607 415.00 | | | 2 607 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 614.00 | | | 529 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 884.00 | | | 4 086 884.00 |
DP Provisions pour risques | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 867.00 | | | 173 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 939.00 | | | 525 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 574.00 | | | 655 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 736.00 | | | 347 736.00 |
EA Autres dettes | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 111.00 | | | 1 557 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 863.00 | | | 5 817 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 111.00 | | | 1 557 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 895 760.00 | 29 584.00 | 19 925 345.00 | 19 895 760.00 |
FG Production vendue services | 412 034.00 | | 412 034.00 | 412 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 307 795.00 | 29 584.00 | 20 337 379.00 | 20 307 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 882 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 765 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 967.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 160 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 203.00 | | | 195 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 902 062.00 | | | 20 902 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 372 447.00 | | | 20 372 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 614.00 | | | 529 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 355.00 | | 111 607.00 | 765 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 520.00 | 823 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 520.00 | 693 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 112.00 | | 111 607.00 | 635 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 221.00 | 40 811.00 | 53 520.00 | 487 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | 1 887.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 905.00 | 38 924.00 | 53 520.00 | 480 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 182.00 | 51 967.00 | 50 282.00 | 172 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 182.00 | 51 967.00 | 50 282.00 | 172 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 967.00 | 50 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 575.00 | 655 575.00 | | 655 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 024.00 | 316 024.00 | | 316 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 964.00 | 579 964.00 | | 579 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 916.00 | 76 916.00 | | 76 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 326.00 | 111 182.00 | 1 143.00 | 112 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 112.00 | 1 557 112.00 | | 1 557 112.00 |