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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 100.00 | 10 090.00 | 4 010.00 | 14 100.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 74 902.00 | 26 926.00 | 47 977.00 | 74 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 623.00 | 110 490.00 | 19 133.00 | 129 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 963.00 | 346 482.00 | 40 481.00 | 386 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 660 588.00 | 493 988.00 | 166 600.00 | 660 588.00 |
BT Marchandises | 4 579 324.00 | 127 675.00 | 4 451 648.00 | 4 579 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
BZ Autres créances | 390 118.00 | | 390 118.00 | 390 118.00 |
CF Disponibilités | 951 188.00 | | 951 188.00 | 951 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 975.00 | 127 675.00 | 6 000 299.00 | 6 127 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 563.00 | 621 663.00 | 6 166 900.00 | 6 788 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 504.00 | 863 504.00 | | 863 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
DG Autres réserves | 3 104 649.00 | 2 607 416.00 | | 3 104 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 924.00 | 529 615.00 | | 394 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 428.00 | 4 086 885.00 | | 4 449 428.00 |
DP Provisions pour risques | 168 945.00 | 173 867.00 | | 168 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 945.00 | 173 867.00 | | 168 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 466.00 | 525 940.00 | | 486 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 789.00 | 655 575.00 | | 786 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 158.00 | 347 736.00 | | 236 158.00 |
EA Autres dettes | 39 114.00 | 27 861.00 | | 39 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 526.00 | 1 557 112.00 | | 1 548 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 900.00 | 5 817 864.00 | | 6 166 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 526.00 | 1 557 112.00 | | 1 548 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 895 360.00 | | 17 895 360.00 | 17 895 360.00 |
FG Production vendue services | 336 245.00 | | 336 245.00 | 336 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 231 605.00 | | 18 231 605.00 | 18 231 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 785 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 134 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -418 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 045.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 189 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296 885.00 | 278 966.00 | | 296 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 822.00 | 19 816.00 | | 76 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 822.00 | 19 816.00 | | 76 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 12 689.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 200.00 | 12 689.00 | | 132 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 378.00 | 7 127.00 | | -55 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 210.00 | 195 203.00 | | 143 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 862 716.00 | 20 902 062.00 | | 18 862 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 467 792.00 | 20 372 447.00 | | 18 467 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 924.00 | 529 615.00 | | 394 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 442.00 | | 73 228.00 | 823 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 082.00 | 660 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 69 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 938.00 | 591 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 198.00 | | 73 228.00 | 693 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 512.00 | 57 010.00 | 37 533.00 | 474 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 203.00 | 1 887.00 | | 8 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 308.00 | 55 123.00 | 37 533.00 | 466 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 867.00 | 47 045.00 | 51 967.00 | 173 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 473.00 | 127 675.00 | 187 473.00 | 187 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 473.00 | 127 675.00 | 187 473.00 | 187 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 340.00 | 174 721.00 | 239 440.00 | 361 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 721.00 | 239 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 789.00 | 786 789.00 | | 786 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
UX Autres créances clients | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
VB T. V. A. | 226 772.00 | 226 772.00 | | 226 772.00 |
VI Groupe et associés | 515 129.00 | 515 129.00 | | 515 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VP Divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 563.00 | 475 563.00 | | 475 563.00 |
VW T.V.A. | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 526.00 | 1 548 526.00 | | 1 548 526.00 |