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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AP Constructions | 127 021.00 | 72 599.00 | 54 422.00 | 127 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 709.00 | 294 617.00 | 215 091.00 | 509 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 750.00 | 257 358.00 | 116 392.00 | 373 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 447.00 | 625 882.00 | 445 565.00 | 1 071 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BN En cours de production de biens | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 960.00 | | 353 960.00 | 353 960.00 |
BZ Autres créances | 89 000.00 | 25 084.00 | 63 916.00 | 89 000.00 |
CF Disponibilités | 457 141.00 | | 457 141.00 | 457 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 870.00 | 25 084.00 | 907 787.00 | 932 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 317.00 | 650 966.00 | 1 353 351.00 | 2 004 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 325 676.00 | 295 914.00 | | 325 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 223.00 | 179 762.00 | | 105 223.00 |
DL TOTAL (I) | 766 399.00 | 811 176.00 | | 766 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 300.00 | 19 075.00 | | 70 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 290.00 | 128 902.00 | | 96 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 693.00 | 127 090.00 | | 281 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 939.00 | 108 500.00 | | 137 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 953.00 | 384 868.00 | | 586 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 351.00 | 1 196 043.00 | | 1 353 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 828.00 | |
FM Production stockée | | | -3 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 084.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 25 000.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 500.00 | 25 000.00 | | 69 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 725.00 | 45.00 | | 16 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 775.00 | 24 955.00 | | 52 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | 68 346.00 | | 26 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 449.00 | 1 603 291.00 | | 1 508 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 226.00 | 1 423 529.00 | | 1 403 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 223.00 | 179 762.00 | | 105 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 426.00 | 51 277.00 | 83 821.00 | 658 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 118.00 | 51 277.00 | 83 821.00 | 657 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 084.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 693.00 | 281 693.00 | | 281 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 353 960.00 | | | 353 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
VB T. V. A. | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
VC Groupe et associés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 300.00 | 18 420.00 | 51 880.00 | 70 300.00 |
VI Groupe et associés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 240.00 | 452 134.00 | 107.00 | 452 240.00 |
VW T.V.A. | 78 698.00 | 78 698.00 | | 78 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 953.00 | 535 072.00 | 51 880.00 | 586 953.00 |