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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AP Constructions | 127 021.00 | 92 820.00 | 34 201.00 | 127 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 890.00 | 487 375.00 | 194 515.00 | 681 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 406.00 | 374 182.00 | 32 224.00 | 406 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BF Prêts | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 265.00 | 955 685.00 | 321 580.00 | 1 277 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
BN En cours de production de biens | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 054.00 | | 306 054.00 | 306 054.00 |
BZ Autres créances | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
CF Disponibilités | 645 372.00 | | 645 372.00 | 645 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 949.00 | | 1 039 949.00 | 1 039 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 214.00 | 955 685.00 | 1 361 529.00 | 2 317 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 412 487.00 | 408 818.00 | | 412 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 792.00 | 23 669.00 | | 68 792.00 |
DL TOTAL (I) | 816 778.00 | 767 987.00 | | 816 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 848.00 | 502 683.00 | | 145 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 955.00 | 47 955.00 | | 57 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 811.00 | 61 137.00 | | 196 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 783.00 | 131 920.00 | | 131 783.00 |
EA Autres dettes | -698.00 | 3 942.00 | | -698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 051.00 | 8.00 | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 751.00 | 747 636.00 | | 544 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 529.00 | 1 515 623.00 | | 1 361 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 044.00 | 601 903.00 | | 450 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 755.00 | | 51 142.00 | 1 253 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 533.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 533.00 | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 632.00 | 1 277 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 098.00 | 1 255 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 275.00 | | 51 142.00 | 1 231 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 376.00 | 81 375.00 | 26 066.00 | 900 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 068.00 | 81 375.00 | 26 066.00 | 899 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 812.00 | 196 812.00 | | 196 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -698.00 | -698.00 | | -698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UP Prêts | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 306 054.00 | 306 054.00 | | 306 054.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VC Groupe et associés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 848.00 | 51 141.00 | 93 597.00 | 145 848.00 |
VI Groupe et associés | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 337.00 | | | 356 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 595.00 | 358 733.00 | 862.00 | 359 595.00 |
VW T.V.A. | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 751.00 | 450 044.00 | 93 597.00 | 544 751.00 |