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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AP Constructions | 127 021.00 | 76 712.00 | 50 309.00 | 127 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 760.00 | 327 087.00 | 216 673.00 | 543 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 919.00 | 278 523.00 | 96 395.00 | 374 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 509.00 | 683 631.00 | 424 878.00 | 1 108 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
BN En cours de production de biens | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 618.00 | 8 414.00 | 229 204.00 | 237 618.00 |
BZ Autres créances | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CF Disponibilités | 548 017.00 | | 548 017.00 | 548 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 804.00 | 8 414.00 | 866 390.00 | 874 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 313.00 | 692 045.00 | 1 291 268.00 | 1 983 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 325 899.00 | 325 676.00 | | 325 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 598.00 | 105 223.00 | | 124 598.00 |
DL TOTAL (I) | 785 996.00 | 766 399.00 | | 785 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 294.00 | 70 300.00 | | 205 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 468.00 | 96 290.00 | | 106 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 359.00 | 281 693.00 | | 81 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 151.00 | 137 939.00 | | 112 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 272.00 | 586 953.00 | | 505 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 268.00 | 1 353 351.00 | | 1 291 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 281.00 | 535 072.00 | | 343 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 376 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 421.00 | |
FM Production stockée | | | 2 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 69 500.00 | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | 69 500.00 | | 1 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | 16 726.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 16 725.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 52 775.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 022.00 | 26 537.00 | | 29 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 690.00 | 1 508 449.00 | | 1 410 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 092.00 | 1 403 226.00 | | 1 286 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 598.00 | 105 223.00 | | 124 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 447.00 | | 51 310.00 | 1 071 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 157.00 | 21 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 247.00 | 1 108 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 090.00 | 1 085 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 482.00 | | 49 310.00 | 1 050 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 657.00 | | 2 000.00 | 19 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 882.00 | 70 063.00 | 12 314.00 | 625 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 574.00 | 70 063.00 | 12 314.00 | 624 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 084.00 | | 16 670.00 | 25 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 084.00 | | 16 670.00 | 25 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 084.00 | | 16 670.00 | 25 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 359.00 | 81 359.00 | | 81 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UP Prêts | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 227 521.00 | | | 227 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 294.00 | 43 302.00 | 135 106.00 | 205 294.00 |
VI Groupe et associés | 106 468.00 | 106 468.00 | | 106 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 726.00 | 301 620.00 | 107.00 | 301 726.00 |
VW T.V.A. | 54 075.00 | 54 075.00 | | 54 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 272.00 | 343 281.00 | 135 106.00 | 505 272.00 |