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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AP Constructions | 127 021.00 | 89 052.00 | 37 969.00 | 127 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 139.00 | 456 739.00 | 205 400.00 | 662 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 113.00 | 353 277.00 | 48 837.00 | 402 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BF Prêts | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 755.00 | 900 376.00 | 353 379.00 | 1 253 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BN En cours de production de biens | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
BZ Autres créances | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
CF Disponibilités | 805 500.00 | | 805 500.00 | 805 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 244.00 | | 1 162 244.00 | 1 162 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 999.00 | 900 376.00 | 1 515 623.00 | 2 415 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 408 818.00 | 369 724.00 | | 408 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 669.00 | 39 095.00 | | 23 669.00 |
DL TOTAL (I) | 767 987.00 | 744 318.00 | | 767 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 683.00 | 171 241.00 | | 502 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 955.00 | 127 952.00 | | 47 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 137.00 | 70 116.00 | | 61 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 920.00 | 113 809.00 | | 131 920.00 |
EA Autres dettes | 3 942.00 | 15 377.00 | | 3 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 636.00 | 498 495.00 | | 747 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 623.00 | 1 242 814.00 | | 1 515 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 903.00 | 374 268.00 | | 601 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 789.00 | | 93 550.00 | 1 166 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44.00 | 21 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 584.00 | 1 253 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 1 231 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 505.00 | | 93 310.00 | 1 144 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | 240.00 | 20 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 996.00 | 90 773.00 | 6 392.00 | 815 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 688.00 | 90 773.00 | 6 392.00 | 814 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 136.00 | 61 136.00 | | 61 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UP Prêts | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 252 810.00 | 252 810.00 | | 252 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VC Groupe et associés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 683.00 | 56 949.00 | 131 410.00 | 202 683.00 |
VI Groupe et associés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 545.00 | 318 149.00 | 1 395.00 | 319 545.00 |
VW T.V.A. | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 636.00 | 601 903.00 | 131 410.00 | 747 636.00 |