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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AP Constructions | 127 021.00 | 84 939.00 | 42 082.00 | 127 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 113.00 | 409 877.00 | 165 236.00 | 575 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 368.00 | 319 872.00 | 82 497.00 | 402 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 789.00 | 815 996.00 | 350 793.00 | 1 166 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
BN En cours de production de biens | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
BZ Autres créances | 345 394.00 | | 345 394.00 | 345 394.00 |
CF Disponibilités | 486 444.00 | | 486 444.00 | 486 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 020.00 | | 892 020.00 | 892 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 809.00 | 815 996.00 | 1 242 814.00 | 2 058 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 369 724.00 | 350 496.00 | | 369 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 095.00 | 119 227.00 | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | 744 318.00 | 805 224.00 | | 744 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 241.00 | 187 415.00 | | 171 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 952.00 | 136 855.00 | | 127 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | 114 907.00 | | 70 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 809.00 | 113 180.00 | | 113 809.00 |
EA Autres dettes | 15 377.00 | 119.00 | | 15 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 495.00 | 552 477.00 | | 498 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 814.00 | 1 357 700.00 | | 1 242 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 700.00 | | 48 870.00 | 1 137 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 20 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 782.00 | 1 166 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 768.00 | 1 144 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 402.00 | | 48 870.00 | 1 115 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 635.00 | 81 880.00 | 19 519.00 | 753 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 327.00 | 81 880.00 | 19 519.00 | 752 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 280 300.00 | 280 300.00 | | 280 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VC Groupe et associés | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 241.00 | 47 014.00 | 124 228.00 | 171 241.00 |
VI Groupe et associés | 127 952.00 | 127 952.00 | | 127 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 325.00 | 374 885.00 | 1 440.00 | 376 325.00 |
VW T.V.A. | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 495.00 | 374 268.00 | 124 228.00 | 498 495.00 |