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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
AN Terrains | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AP Constructions | 127 021.00 | 80 826.00 | 46 196.00 | 127 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 399.00 | 369 067.00 | 200 332.00 | 569 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 980.00 | 302 435.00 | 76 545.00 | 378 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 700.00 | 753 635.00 | 384 065.00 | 1 137 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BN En cours de production de biens | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 811.00 | 8 414.00 | 358 397.00 | 366 811.00 |
BZ Autres créances | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
CF Disponibilités | 532 604.00 | | 532 604.00 | 532 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 049.00 | 8 414.00 | 973 635.00 | 982 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 750.00 | 762 049.00 | 1 357 700.00 | 2 119 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 350 496.00 | 325 899.00 | | 350 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 227.00 | 124 598.00 | | 119 227.00 |
DL TOTAL (I) | 805 224.00 | 785 996.00 | | 805 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 415.00 | 205 294.00 | | 187 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 855.00 | 106 468.00 | | 136 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 907.00 | 81 359.00 | | 114 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 180.00 | 112 151.00 | | 113 180.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 477.00 | 505 272.00 | | 552 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 700.00 | 1 291 268.00 | | 1 357 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 784.00 | 343 281.00 | | 409 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 509.00 | | 33 619.00 | 1 108 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 20 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 428.00 | 1 137 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 918.00 | 1 115 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 702.00 | | 33 619.00 | 1 085 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 631.00 | 73 922.00 | 3 918.00 | 683 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 323.00 | 73 922.00 | 3 918.00 | 682 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 907.00 | 114 907.00 | | 114 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 033.00 | 31 033.00 | | 31 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UP Prêts | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 356 714.00 | 356 714.00 | | 356 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 415.00 | 44 722.00 | 141 085.00 | 187 415.00 |
VI Groupe et associés | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 335.00 | | | 45 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 628.00 | 419 188.00 | 1 440.00 | 420 628.00 |
VW T.V.A. | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 477.00 | 409 784.00 | 141 085.00 | 552 477.00 |