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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 542.00 | 140 772.00 | 770.00 | 141 542.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 340 314.00 | 2 293 010.00 | 47 304.00 | 2 340 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 022.00 | 198 025.00 | 6 998.00 | 205 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 344.00 | 2 639 135.00 | 95 209.00 | 2 734 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 540.00 | | 127 540.00 | 127 540.00 |
BN En cours de production de biens | 1 292 835.00 | | 1 292 835.00 | 1 292 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 611.00 | | 605 611.00 | 605 611.00 |
BZ Autres créances | 263 831.00 | | 263 831.00 | 263 831.00 |
CF Disponibilités | 227 967.00 | | 227 967.00 | 227 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 521 378.00 | | 2 521 378.00 | 2 521 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 255 722.00 | 2 639 135.00 | 2 616 586.00 | 5 255 722.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 950 639.00 | | | 950 639.00 |
DH Report à nouveau | -573 490.00 | | | -573 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
DL TOTAL (I) | 669 077.00 | | | 669 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 125.00 | | | 195 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452 675.00 | | | 452 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 097.00 | | | 663 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 999.00 | | | 297 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 510.00 | | | 1 947 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 586.00 | | | 2 616 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 955.00 | | | 1 944 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 117 752.00 | 429 900.00 | 4 547 652.00 | 4 117 752.00 |
FG Production vendue services | 657 672.00 | | 657 672.00 | 657 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 424.00 | 429 900.00 | 5 205 324.00 | 4 775 424.00 |
FM Production stockée | | | 80 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 323 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 684.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 327.00 | | | 31 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 753.00 | | | 5 366 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 157 326.00 | | | 5 157 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 427.00 | | | 209 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 858.00 | | 24 529.00 | 2 902 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 043.00 | 2 734 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 043.00 | 2 552 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 663.00 | | 5 657.00 | 160 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 836.00 | | 18 872.00 | 2 726 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 787 031.00 | 38 684.00 | 186 580.00 | 2 787 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 795.00 | 2 977.00 | | 137 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 236.00 | 35 707.00 | 186 580.00 | 2 649 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 097.00 | 663 097.00 | | 663 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 538.00 | 107 538.00 | | 107 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 198.00 | 168 198.00 | | 168 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 605 611.00 | | | 605 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VB T. V. A. | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 951.00 | 20 396.00 | 2 555.00 | 22 951.00 |
VI Groupe et associés | 195 125.00 | 195 125.00 | | 195 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 348.00 | | | 206 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 132.00 | 873 036.00 | 15 096.00 | 888 132.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 834.00 | 1 492 280.00 | 2 555.00 | 1 494 834.00 |