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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 487.00 | 148 031.00 | 13 455.00 | 161 487.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 390.00 | 2 338 394.00 | 60 996.00 | 2 399 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 085.00 | 196 894.00 | 11 190.00 | 208 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 518.00 | 2 690 649.00 | 123 868.00 | 2 814 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 977.00 | | 119 977.00 | 119 977.00 |
BN En cours de production de biens | 1 827 353.00 | | 1 827 353.00 | 1 827 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 907.00 | | 696 907.00 | 696 907.00 |
BZ Autres créances | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
CF Disponibilités | 230 582.00 | | 230 582.00 | 230 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 653.00 | | 3 067 653.00 | 3 067 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 882 171.00 | 2 690 649.00 | 3 191 521.00 | 5 882 171.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 950 639.00 | | | 950 639.00 |
DH Report à nouveau | -211 706.00 | | | -211 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 079.00 | | | -26 079.00 |
DL TOTAL (I) | 795 353.00 | | | 795 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 756.00 | | | 237 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 267.00 | | | 723 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 190.00 | | | 640 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 475.00 | | | 324 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 300.00 | | | 451 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 168.00 | | | 2 396 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 521.00 | | | 3 191 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 488.00 | | | 1 664 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 698 040.00 | 143 875.00 | 2 841 915.00 | 2 698 040.00 |
FG Production vendue services | 672 231.00 | 12 095.00 | 684 326.00 | 672 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 370 272.00 | 155 970.00 | 3 526 242.00 | 3 370 272.00 |
FM Production stockée | | | 993 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 596 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 453.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 186.00 | | | 4 596 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 265.00 | | | 4 622 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 079.00 | | | -26 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 191.00 | | 64 647.00 | 2 754 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 814 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 034.00 | | 8 640.00 | 180 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558 798.00 | | 56 007.00 | 2 558 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 196.00 | 30 454.00 | | 2 660 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 919.00 | 5 113.00 | | 142 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 277.00 | 25 341.00 | | 2 517 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 190.00 | 640 190.00 | | 640 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 757.00 | 237 757.00 | | 237 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 300.00 | 451 300.00 | | 451 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 696 908.00 | 696 908.00 | | 696 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 439.00 | 10 026.00 | 8 413.00 | 18 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VP Divers | 177 345.00 | 177 345.00 | | 177 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 475.00 | 324 475.00 | | 324 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 254.00 | 889 158.00 | 15 096.00 | 904 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 901.00 | 1 664 488.00 | 8 413.00 | 1 672 901.00 |