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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 847.00 | 142 919.00 | 9 928.00 | 152 847.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 349 193.00 | 2 318 133.00 | 31 060.00 | 2 349 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 276.00 | 191 815.00 | 10 461.00 | 202 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 191.00 | 2 660 196.00 | 93 995.00 | 2 754 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 195.00 | | 133 195.00 | 133 195.00 |
BN En cours de production de biens | 833 802.00 | | 833 802.00 | 833 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 533.00 | | 794 533.00 | 794 533.00 |
BZ Autres créances | 257 934.00 | | 257 934.00 | 257 934.00 |
CF Disponibilités | 254 569.00 | | 254 569.00 | 254 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 425.00 | | 2 290 425.00 | 2 290 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 616.00 | 2 660 196.00 | 2 384 420.00 | 5 044 616.00 |
CU Autres participations | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 950 639.00 | | | 950 639.00 |
DH Report à nouveau | -364 062.00 | | | -364 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
DL TOTAL (I) | 821 433.00 | | | 821 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 299 747.00 | | | 299 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 821.00 | | | 507 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 485.00 | | | 386 485.00 |
EA Autres dettes | 701.00 | | | 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 530.00 | | | 243 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 988.00 | | | 1 562 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 420.00 | | | 2 384 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 561.00 | | | 1 544 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 287 556.00 | 335 800.00 | 4 623 356.00 | 4 287 556.00 |
FG Production vendue services | 679 045.00 | | 679 045.00 | 679 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 601.00 | 335 800.00 | 5 302 401.00 | 4 966 601.00 |
FM Production stockée | | | -459 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 165.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 704 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 903.00 | | | 4 858 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706 547.00 | | | 4 706 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 356.00 | | | 152 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 344.00 | | 30 952.00 | 2 734 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 2 754 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 180 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 960.00 | 2 558 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 320.00 | | 13 860.00 | 166 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 666.00 | | 17 092.00 | 2 552 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 135.00 | 32 165.00 | 11 105.00 | 2 639 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 772.00 | 2 292.00 | 145.00 | 140 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498 363.00 | 29 873.00 | 10 960.00 | 2 498 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 821.00 | 507 821.00 | | 507 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 530.00 | 243 530.00 | | 243 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
UX Autres créances clients | 794 533.00 | | | 794 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 926.00 | 12 499.00 | 18 427.00 | 30 926.00 |
VI Groupe et associés | 93 778.00 | 93 778.00 | | 93 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 252.00 | | | 222 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 372.00 | 1 068 276.00 | 15 096.00 | 1 083 372.00 |
VW T.V.A. | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 241.00 | 1 244 814.00 | 18 427.00 | 1 263 241.00 |