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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 487.00 | 154 728.00 | 6 758.00 | 161 487.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 101.00 | 2 367 096.00 | 100 004.00 | 2 467 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 844.00 | 202 644.00 | 18 200.00 | 220 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 891.00 | 2 731 798.00 | 163 093.00 | 2 894 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
BN En cours de production de biens | 1 179 814.00 | | 1 179 814.00 | 1 179 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 700.00 | | 786 700.00 | 786 700.00 |
BZ Autres créances | 59 007.00 | | 59 007.00 | 59 007.00 |
CF Disponibilités | 451 097.00 | | 451 097.00 | 451 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 905.00 | | 2 591 905.00 | 2 591 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 486 796.00 | 2 731 798.00 | 2 754 998.00 | 5 486 796.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 950 639.00 | | | 950 639.00 |
DH Report à nouveau | -237 785.00 | | | -237 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
DL TOTAL (I) | 903 142.00 | | | 903 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 439.00 | | | 196 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 427.00 | | | 404 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 711.00 | | | 441 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 731.00 | | | 404 731.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 793.00 | | | 361 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 856.00 | | | 1 851 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 998.00 | | | 2 754 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 089.00 | | | 1 432 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 905 686.00 | 422 900.00 | 5 328 586.00 | 4 905 686.00 |
FG Production vendue services | 633 196.00 | | 633 196.00 | 633 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 883.00 | 422 900.00 | 5 961 783.00 | 5 538 883.00 |
FM Production stockée | | | -647 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 317 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 148.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 849.00 | | | -1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 464.00 | | | 5 317 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 209 675.00 | | | 5 209 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 814 518.00 | | 80 470.00 | 2 814 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 2 894 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 355.00 | | | 184 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 805.00 | | 80 470.00 | 2 614 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 650.00 | 41 148.00 | | 2 690 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 032.00 | 6 697.00 | | 148 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 542 618.00 | 34 452.00 | | 2 542 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 711.00 | 441 711.00 | | 441 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 731.00 | 404 731.00 | | 404 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 793.00 | 361 793.00 | | 361 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786 700.00 | 786 700.00 | | 786 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 428.00 | 25 088.00 | 15 340.00 | 40 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 828.00 | 853 828.00 | 15 000.00 | 868 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 429.00 | 1 432 089.00 | 15 340.00 | 1 447 429.00 |