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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 222.00 | 162 111.00 | 20 110.00 | 182 222.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 756.00 | 2 298 996.00 | 73 759.00 | 2 372 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 932.00 | 161 673.00 | 14 259.00 | 175 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 370.00 | 2 630 110.00 | 146 259.00 | 2 776 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
BN En cours de production de biens | 1 046 212.00 | | 1 046 212.00 | 1 046 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 624.00 | | 1 039 624.00 | 1 039 624.00 |
BZ Autres créances | 56 048.00 | | 56 048.00 | 56 048.00 |
CF Disponibilités | 239 435.00 | | 239 435.00 | 239 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 288.00 | | 2 590 288.00 | 2 590 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 659.00 | 2 630 110.00 | 2 736 548.00 | 5 366 659.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 820 642.00 | | | 820 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
DL TOTAL (I) | 894 816.00 | | | 894 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 236.00 | | | 440 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 058.00 | | | 364 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 640.00 | | | 768 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 731.00 | | | 1 841 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 548.00 | | | 2 736 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 963.00 | | | 1 781 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 530 311.00 | 244 200.00 | 3 774 511.00 | 3 530 311.00 |
FG Production vendue services | 747 366.00 | | 747 366.00 | 747 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 277 677.00 | 244 200.00 | 4 521 877.00 | 4 277 677.00 |
FM Production stockée | | | -133 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 251.00 | | | -5 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 578.00 | | | 4 399 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 903.00 | | | 4 407 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 325.00 | | | -8 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 927.00 | | | 87 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 892.00 | | 32 200.00 | 2 894 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 355.00 | | 20 735.00 | 184 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 274.00 | | 11 465.00 | 2 695 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 731 798.00 | 49 034.00 | 150 721.00 | 2 731 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 729.00 | 7 383.00 | | 154 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 070.00 | 41 651.00 | 150 721.00 | 2 577 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 237.00 | 440 237.00 | | 440 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 058.00 | 364 058.00 | | 364 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768 640.00 | 768 640.00 | | 768 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 624.00 | 1 039 624.00 | | 1 039 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VI Groupe et associés | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 096.00 | 1 108 096.00 | 15 000.00 | 1 123 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 964.00 | 1 781 964.00 | | 1 781 964.00 |