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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 162.00 | 177 966.00 | 28 195.00 | 206 162.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 451 687.00 | 2 331 177.00 | 120 509.00 | 2 451 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 967.00 | 169 303.00 | 17 664.00 | 186 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 279.00 | 2 685 776.00 | 204 503.00 | 2 890 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 880.00 | | 185 880.00 | 185 880.00 |
BN En cours de production de biens | 794 756.00 | | 794 756.00 | 794 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 414.00 | | 1 023 414.00 | 1 023 414.00 |
BZ Autres créances | 151 801.00 | | 151 801.00 | 151 801.00 |
CF Disponibilités | 436 715.00 | | 436 715.00 | 436 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 551.00 | | 2 605 551.00 | 2 605 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 831.00 | 2 685 776.00 | 2 810 055.00 | 5 495 831.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 812 316.00 | | | 812 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 417.00 | | | -100 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 730.00 | | | 102 730.00 |
DL TOTAL (I) | 897 130.00 | | | 897 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 234.00 | | | 193 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 100.00 | | | 126 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 423.00 | | | 479 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 393.00 | | | 442 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 972.00 | | | 642 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 925.00 | | | 1 912 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 055.00 | | | 2 810 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 766.00 | | | 1 784 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 748 066.00 | | 3 748 066.00 | 3 748 066.00 |
FG Production vendue services | 837 346.00 | | 837 346.00 | 837 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 412.00 | | 4 585 412.00 | 4 585 412.00 |
FM Production stockée | | | -251 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 430 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 249.00 | | | -19 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 614.00 | | | 4 444 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 032.00 | | | 4 545 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 417.00 | | | -100 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 115.00 | | | 200 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 370.00 | | 113 909.00 | 2 776 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 645 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 090.00 | | 23 940.00 | 205 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 018.00 | | 89 966.00 | 2 556 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | 3.00 | 15 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 630 111.00 | 55 666.00 | | 2 630 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 112.00 | 15 855.00 | | 162 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 467 999.00 | 39 811.00 | | 2 467 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 423.00 | 479 423.00 | | 479 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 393.00 | 442 393.00 | | 442 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 973.00 | 642 973.00 | | 642 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 415.00 | 1 023 415.00 | | 1 023 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 388.00 | 26 329.00 | 2 059.00 | 28 388.00 |
VI Groupe et associés | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 669.00 | | | 47 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 801.00 | 151 801.00 | | 151 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 200.00 | 1 188 200.00 | 15 000.00 | 1 203 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 825.00 | 1 784 766.00 | 2 059.00 | 1 786 825.00 |