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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 10 067.00 | 9 128.00 | 939.00 | 10 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 377.00 | 5 930.00 | 2 447.00 | 8 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318.00 | 1 274.00 | 44.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 411.00 | 17 246.00 | 49 165.00 | 66 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BN En cours de production de biens | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 664.00 | | 110 664.00 | 110 664.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CF Disponibilités | 173 565.00 | | 173 565.00 | 173 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 992.00 | | 473 992.00 | 473 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 403.00 | 17 246.00 | 523 157.00 | 540 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 400 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 8 318.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 117.00 | -24 360.00 | | 6 117.00 |
DL TOTAL (I) | 406 575.00 | 400 458.00 | | 406 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 201.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 28 681.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 824.00 | 108 782.00 | | 64 824.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 3 979.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 582.00 | 142 136.00 | | 116 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 157.00 | 542 593.00 | | 523 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 582.00 | 142 136.00 | | 116 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 877.00 | | 765 877.00 | 765 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 877.00 | | 765 877.00 | 765 877.00 |
FM Production stockée | | | 15 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 1 002.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 1 002.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -1 002.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -120.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 359.00 | 807 751.00 | | 788 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 242.00 | 832 111.00 | | 782 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 117.00 | -24 360.00 | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 096.00 | | 2 315.00 | 64 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | | 2 315.00 | 17 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 423.00 | 1 823.00 | | 15 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 509.00 | 1 823.00 | | 14 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 110 664.00 | | | 110 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 361.00 | 127 361.00 | | 127 361.00 |
VW T.V.A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |