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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 276.00 | |
AH Fonds commercial | | | 45 735.00 | |
AP Constructions | | | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 029.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 934.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 834.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 820.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 985.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 401.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 786.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 382 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 444 296.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 383 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 569.00 | 34 288.00 | | 34 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 360.00 | 281.00 | | 2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 261 429.00 | 434 069.00 | | 261 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 214.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 503.00 | | 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 142.00 | 5 940.00 | | 4 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | 53 973.00 | | 24 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 720.00 | 103 706.00 | | 123 720.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 226.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 867.00 | 164 563.00 | | 182 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 296.00 | 598 632.00 | | 444 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 725.00 | | | 178 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 096.00 | | 15 810.00 | 68 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 431.00 | 82 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 32 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | | 15 810.00 | 18 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 226.00 | 4 651.00 | 236.00 | 16 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | 1 014.00 | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 560.00 | 3 637.00 | 236.00 | 13 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 138 011.00 | 138 011.00 | | 138 011.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 643.00 | 141 594.00 | 49.00 | 141 643.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |