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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 738.00 | 2 304.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 269.00 | 4 830.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 955.00 | 10 238.00 | 1 717.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 096.00 | 13 460.00 | 54 635.00 | 68 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 506.00 | | 111 506.00 | 111 506.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
CF Disponibilités | 333 770.00 | | 333 770.00 | 333 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 998.00 | | 530 998.00 | 530 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 093.00 | 13 460.00 | 585 633.00 | 599 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 750.00 | 9 342.00 | | 13 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 538.00 | 4 408.00 | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 433 788.00 | 413 250.00 | | 433 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 493.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 189.00 | 71 222.00 | | 42 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 926.00 | 72 570.00 | | 103 926.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 66.00 | | 5 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 844.00 | 144 350.00 | | 151 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 633.00 | 557 601.00 | | 585 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 466.00 | | 817 466.00 | 817 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 466.00 | | 817 466.00 | 817 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 412.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 412.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -412.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 737.00 | 786 110.00 | | 821 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 199.00 | 781 702.00 | | 801 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 538.00 | 4 408.00 | | 20 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 020.00 | | 8 142.00 | 70 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 067.00 | 68 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 067.00 | 18 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | 3 043.00 | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 323.00 | | 5 100.00 | 23 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 854.00 | 2 673.00 | 10 067.00 | 20 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 738.00 | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 1 935.00 | 10 067.00 | 19 940.00 |