| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 043.00 | 1 752.00 | 1 290.00 | 3 043.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 779.00 | 4 321.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 955.00 | 11 480.00 | 475.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 096.00 | 16 226.00 | 51 870.00 | 68 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 799.00 | | 88 799.00 | 88 799.00 |
BZ Autres créances | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 433 533.00 | | 433 533.00 | 433 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 762.00 | | 546 762.00 | 546 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 858.00 | 16 226.00 | 598 632.00 | 614 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 288.00 | 13 750.00 | | 34 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 20 538.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 434 069.00 | 433 788.00 | | 434 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 973.00 | 42 189.00 | | 53 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 706.00 | 103 926.00 | | 103 706.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 5 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 563.00 | 151 844.00 | | 164 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 632.00 | 585 633.00 | | 598 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 165.00 | | 692 165.00 | 692 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 165.00 | | 692 165.00 | 692 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 574.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 574.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -574.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 085.00 | 821 737.00 | | 717 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 804.00 | 801 199.00 | | 716 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | 20 538.00 | | 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 096.00 | | | 68 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 460.00 | 2 766.00 | | 13 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 014.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 808.00 | 1 751.00 | | 11 808.00 |