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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 955.00 | 8 609.00 | 3 346.00 | 11 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 264.00 | 37.00 | 1 301.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 020.00 | 20 854.00 | 49 166.00 | 70 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 904.00 | | 143 904.00 | 143 904.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CF Disponibilités | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 434.00 | | 508 434.00 | 508 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 455.00 | 20 854.00 | 557 601.00 | 578 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 342.00 | 7 075.00 | | 9 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | 2 267.00 | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 413 250.00 | 408 842.00 | | 413 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 222.00 | 41 487.00 | | 71 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 570.00 | 75 179.00 | | 72 570.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 128.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 350.00 | 117 286.00 | | 144 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 601.00 | 526 129.00 | | 557 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 350.00 | 117 286.00 | | 144 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 298.00 | | 783 298.00 | 783 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 298.00 | | 783 298.00 | 783 298.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 352.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 352.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 2 981.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 110.00 | 848 453.00 | | 786 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 702.00 | 846 185.00 | | 781 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | 2 267.00 | | 4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 620.00 | | 1 800.00 | 68 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 70 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 523.00 | | 1 800.00 | 21 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 298.00 | 1 556.00 | | 19 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 384.00 | 1 556.00 | | 18 384.00 |