| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AP Constructions | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 155.00 | 7 102.00 | 3 053.00 | 10 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301.00 | 1 215.00 | 86.00 | 1 301.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 621.00 | 19 298.00 | 49 323.00 | 68 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 557.00 | | 114 557.00 | 114 557.00 |
BZ Autres créances | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 786.00 | | 153 786.00 | 153 786.00 |
CF Disponibilités | 188 735.00 | | 188 735.00 | 188 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 806.00 | | 476 806.00 | 476 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 427.00 | 19 298.00 | 526 129.00 | 545 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 075.00 | 958.00 | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | | 406 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 48 600.00 | | 41 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 179.00 | 64 824.00 | | 75 179.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 2 440.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 286.00 | 116 582.00 | | 117 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 287.00 | 523 157.00 | | 117 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 286.00 | 116 582.00 | | 117 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 174.00 | | 858 174.00 | 858 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 174.00 | | 858 174.00 | 858 174.00 |
FM Production stockée | | | -15 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 1 814.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 1 814.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 981.00 | -1 814.00 | | 2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 940.00 | 766 630.00 | | 863 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 186.00 | 780 427.00 | | 846 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 754.00 | -13 797.00 | | 17 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 411.00 | | 2 325.00 | 66 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 68 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 21 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 763.00 | | 1 876.00 | 19 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 246.00 | 2 168.00 | 116.00 | 17 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 332.00 | 2 168.00 | 116.00 | 16 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
VW T.V.A. | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 286.00 | 117 286.00 | | 117 286.00 |