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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 482.00 | 521 173.00 | 135 309.00 | 656 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 957.00 | 565 679.00 | 16 278.00 | 581 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 139.00 | 1 086 853.00 | 280 287.00 | 1 367 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 992.00 | | 177 992.00 | 177 992.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CF Disponibilités | 279 796.00 | | 279 796.00 | 279 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | 17 718.00 | 17 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 444.00 | | 1 206 444.00 | 1 206 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 583.00 | 1 086 853.00 | 1 486 730.00 | 2 573 583.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 884.00 | 848 401.00 | | 848 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 068.00 | 165 483.00 | | 155 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 953.00 | 1 233 884.00 | | 1 223 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 215.00 | 68 423.00 | | 17 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 189.00 | 58 551.00 | | 62 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 110 191.00 | | 89 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 030.00 | 113 809.00 | | 94 030.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 778.00 | 350 974.00 | | 262 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 730.00 | 1 584 859.00 | | 1 486 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 778.00 | 333 759.00 | | 262 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 139.00 | | | 1 367 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 439.00 | | | 1 238 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 422.00 | 61 430.00 | | 1 025 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 422.00 | 61 430.00 | | 1 025 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 039.00 | 89 039.00 | | 89 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 951.00 | 38 951.00 | | 38 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 177 992.00 | | | 177 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VI Groupe et associés | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 152.00 | | | 51 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
VP Divers | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 863.00 | 223 863.00 | | 223 863.00 |
VW T.V.A. | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 778.00 | 262 778.00 | | 262 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | 9 126.00 | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 511.00 | 22 962.00 | | 28 511.00 |
ST Autres comptes | 126 805.00 | 160 963.00 | | 126 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 274.00 | 56 752.00 | | 58 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 63 481.00 | 45 640.00 | | 63 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 308.00 | 17 547.00 | | 22 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | 3 786.00 | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 250.00 | 12 912.00 | | 11 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 783.00 | 281 817.00 | | 265 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 185.00 | 102 333.00 | | 116 185.00 |
ZE Dividendes | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 379.00 | 303 864.00 | | 299 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |