| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 124.00 | 593 540.00 | 19 585.00 | 613 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 523.00 | 563 431.00 | 65 092.00 | 628 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 248.00 | 1 156 971.00 | 211 277.00 | 1 368 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 194.00 | | 212 194.00 | 212 194.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CF Disponibilités | 698 821.00 | | 698 821.00 | 698 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 203.00 | | 949 203.00 | 949 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 450.00 | 1 156 971.00 | 1 160 480.00 | 2 317 450.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 308 026.00 | 252 313.00 | | 308 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 443.00 | 311 712.00 | | 294 443.00 |
DL TOTAL (I) | 822 468.00 | 784 026.00 | | 822 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 901.00 | 20 555.00 | | 13 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 237.00 | 137 434.00 | | 200 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 874.00 | 154 538.00 | | 113 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 011.00 | 314 649.00 | | 338 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 480.00 | 1 098 675.00 | | 1 160 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 601.00 | 301 246.00 | | 329 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 555.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
FG Production vendue services | 1 670 255.00 | | 1 670 255.00 | 1 670 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 832.00 | | 1 679 832.00 | 1 679 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 708.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 370.00 | 15 572.00 | | 12 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 831.00 | 8 267.00 | | 9 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 831.00 | 8 267.00 | | 9 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 056.00 | 8 267.00 | | 7 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 195.00 | 114 338.00 | | 100 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 099.00 | 1 701 592.00 | | 1 702 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 656.00 | 1 389 880.00 | | 1 407 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 443.00 | 311 712.00 | | 294 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 428.00 | 16 604.00 | | 16 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 457.00 | | 40 791.00 | 1 327 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 057.00 | | 40 591.00 | 1 201 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 094.00 | 39 877.00 | | 1 117 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 094.00 | 39 877.00 | | 1 117 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 237.00 | 200 237.00 | | 200 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
UX Autres créances clients | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 403.00 | 4 993.00 | 8 410.00 | 13 403.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 018.00 | 241 018.00 | | 241 018.00 |
VW T.V.A. | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 011.00 | 329 601.00 | 8 410.00 | 338 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | 5 686.00 | | 6 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 836.00 | 31 830.00 | | 25 836.00 |
ST Autres comptes | 157 209.00 | 149 723.00 | | 157 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 259.00 | 49 116.00 | | 46 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 131.00 | 46 559.00 | | 30 131.00 |
YT Sous‐traitance | 75 404.00 | 160 110.00 | | 75 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 051.00 | 96 475.00 | | 26 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | 2 142.00 | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 646.00 | 7 828.00 | | 9 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 580.00 | 312 715.00 | | 334 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 159.00 | 163 091.00 | | 144 159.00 |
ZE Dividendes | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 759.00 | 487 254.00 | | 330 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |