| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 370.00 | 527 188.00 | 91 182.00 | 618 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 957.00 | 573 599.00 | 8 358.00 | 581 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 027.00 | 1 100 786.00 | 228 240.00 | 1 329 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 288.00 | | 351 288.00 | 351 288.00 |
BZ Autres créances | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
CF Disponibilités | 108 515.00 | | 108 515.00 | 108 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 313.00 | | 25 313.00 | 25 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 448.00 | | 1 227 448.00 | 1 227 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 475.00 | 1 100 786.00 | 1 455 689.00 | 2 556 475.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 848 953.00 | 848 884.00 | | 848 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 320.00 | 155 068.00 | | 85 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 273.00 | 1 223 953.00 | | 1 154 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 128.00 | 62 189.00 | | 110 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 89 039.00 | | 93 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 448.00 | 94 030.00 | | 97 448.00 |
EA Autres dettes | | 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 416.00 | 262 778.00 | | 301 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 689.00 | 1 486 730.00 | | 1 455 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 416.00 | 262 778.00 | | 301 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 139.00 | | | 1 367 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 112.00 | 1 329 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 112.00 | 1 200 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 439.00 | | | 1 238 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 853.00 | 52 046.00 | 38 112.00 | 1 086 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 853.00 | 52 046.00 | 38 112.00 | 1 086 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 841.00 | 93 841.00 | | 93 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
UX Autres créances clients | 351 288.00 | | | 351 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VI Groupe et associés | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VP Divers | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 413.00 | 424 413.00 | | 424 413.00 |
VW T.V.A. | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 416.00 | 301 416.00 | | 301 416.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 094.00 | 8 464.00 | | 8 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 708.00 | 28 511.00 | | 23 708.00 |
ST Autres comptes | 135 678.00 | 126 805.00 | | 135 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 421.00 | 58 274.00 | | 68 421.00 |
YT Sous‐traitance | 57 973.00 | 63 481.00 | | 57 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 233.00 | 22 308.00 | | 30 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 2 786.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 266.00 | 11 250.00 | | 10 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 335.00 | 265 783.00 | | 225 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 547.00 | 116 185.00 | | 105 547.00 |
ZE Dividendes | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 013.00 | 299 379.00 | | 316 013.00 |