| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 067.00 | 551 331.00 | 68 737.00 | 620 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 248.00 | 549 456.00 | 35 792.00 | 585 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 716.00 | 1 100 787.00 | 230 929.00 | 1 331 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 585.00 | | 287 585.00 | 287 585.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 036 784.00 | | 1 036 784.00 | 1 036 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 595.00 | | 1 366 595.00 | 1 366 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 311.00 | 1 100 787.00 | 1 597 524.00 | 2 698 311.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 848 953.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 623.00 | 85 320.00 | | 176 623.00 |
DL TOTAL (I) | 396 896.00 | 1 154 273.00 | | 396 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 300.00 | 110 128.00 | | 594 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 275.00 | 93 841.00 | | 181 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 658.00 | 97 448.00 | | 424 658.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 628.00 | 301 416.00 | | 1 200 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 524.00 | 1 455 689.00 | | 1 597 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 628.00 | 301 416.00 | | 1 200 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
FG Production vendue services | 1 509 011.00 | | 1 509 011.00 | 1 509 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 339.00 | | 1 516 339.00 | 1 516 339.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 270.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 042.00 | 10 304.00 | | 11 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 500.00 | 500.00 | | 80 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 500.00 | 500.00 | | 80 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 287.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 200.00 | 213.00 | | 78 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 498.00 | 23 953.00 | | 33 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 304.00 | 1 270 422.00 | | 1 611 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 681.00 | 1 185 102.00 | | 1 434 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 623.00 | 85 320.00 | | 176 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 027.00 | | 34 259.00 | 1 329 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 570.00 | 1 331 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 270.00 | 1 205 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 327.00 | | 34 259.00 | 1 200 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 786.00 | 29 270.00 | 29 270.00 | 1 100 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 786.00 | 29 270.00 | 29 270.00 | 1 100 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 275.00 | 181 275.00 | | 181 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 287 585.00 | 287 585.00 | | 287 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VI Groupe et associés | 594 300.00 | 594 300.00 | | 594 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 619.00 | 272 619.00 | | 272 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 572.00 | 321 572.00 | | 321 572.00 |
VW T.V.A. | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 628.00 | 1 200 628.00 | | 1 200 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 631.00 | 8 094.00 | | 8 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 147.00 | 23 708.00 | | 56 147.00 |
ST Autres comptes | 150 141.00 | 135 678.00 | | 150 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 668.00 | 68 421.00 | | 85 668.00 |
YT Sous‐traitance | 64 502.00 | 57 973.00 | | 64 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 721.00 | 30 233.00 | | 21 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | 2 172.00 | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 249.00 | 10 266.00 | | 11 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 901.00 | 225 335.00 | | 299 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 673.00 | 105 547.00 | | 144 673.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 180.00 | 316 013.00 | | 378 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |