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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 637.00 | 574 252.00 | 45 385.00 | 619 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 847.00 | 536 387.00 | 38 461.00 | 574 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 885.00 | 1 110 639.00 | 210 246.00 | 1 320 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 698.00 | | 377 698.00 | 377 698.00 |
BZ Autres créances | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
CF Disponibilités | 333 719.00 | | 333 719.00 | 333 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 689.00 | | 756 689.00 | 756 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 574.00 | 1 110 639.00 | 966 935.00 | 2 077 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 176 896.00 | 273.00 | | 176 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 417.00 | 176 623.00 | | 245 417.00 |
DL TOTAL (I) | 642 313.00 | 396 896.00 | | 642 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 594 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 600.00 | 181 275.00 | | 148 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 348.00 | 424 658.00 | | 164 348.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 396.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 621.00 | 1 200 628.00 | | 324 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 935.00 | 1 597 524.00 | | 966 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 901.00 | 1 200 628.00 | | 318 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 716.00 | | 14 398.00 | 1 331 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 229.00 | 1 320 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 229.00 | 1 194 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 316.00 | | 14 398.00 | 1 205 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 787.00 | 31 897.00 | 22 045.00 | 1 100 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 787.00 | 31 897.00 | 22 045.00 | 1 100 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 377 698.00 | 377 698.00 | | 377 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 955.00 | 409 955.00 | | 409 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 8 631.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 557.00 | 56 147.00 | | 38 557.00 |
ST Autres comptes | 152 093.00 | 150 141.00 | | 152 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 077.00 | 85 668.00 | | 61 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
YT Sous‐traitance | 216 254.00 | 64 502.00 | | 216 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 238.00 | 21 721.00 | | 84 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 2 618.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | 11 249.00 | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 136.00 | 299 901.00 | | 330 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 819.00 | 144 673.00 | | 172 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 218.00 | 378 180.00 | | 552 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |