| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 509.00 | 572 031.00 | 29 478.00 | 601 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 547.00 | 545 063.00 | 54 484.00 | 599 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 457.00 | 1 117 094.00 | 210 363.00 | 1 327 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 590.00 | | 104 590.00 | 104 590.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 738 723.00 | | 738 723.00 | 738 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 312.00 | | 888 312.00 | 888 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 769.00 | 1 117 094.00 | 1 098 675.00 | 2 215 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 252 313.00 | 176 896.00 | | 252 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 712.00 | 245 417.00 | | 311 712.00 |
DL TOTAL (I) | 784 026.00 | 642 313.00 | | 784 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 555.00 | 10 346.00 | | 20 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 434.00 | 148 600.00 | | 137 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 538.00 | 164 348.00 | | 154 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 328.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 649.00 | 324 621.00 | | 314 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 675.00 | 966 935.00 | | 1 098 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 901.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
FG Production vendue services | 1 661 467.00 | | 1 661 467.00 | 1 661 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 785.00 | | 1 662 785.00 | 1 662 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 861.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 572.00 | 5 348.00 | | 15 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 267.00 | 4 167.00 | | 8 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 267.00 | 4 167.00 | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 267.00 | 983.00 | | 8 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 338.00 | 88 344.00 | | 114 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 592.00 | 1 681 226.00 | | 1 701 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 880.00 | 1 435 808.00 | | 1 389 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 712.00 | 245 417.00 | | 311 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 604.00 | 20 000.00 | | 16 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 885.00 | | 29 572.00 | 1 320 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 327 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 201 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 485.00 | | 29 572.00 | 1 194 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 639.00 | 29 455.00 | 23 000.00 | 1 110 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 639.00 | 29 455.00 | 23 000.00 | 1 110 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 104 590.00 | 104 590.00 | | 104 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 597.00 | 13 403.00 | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
VW T.V.A. | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 649.00 | 301 246.00 | 13 403.00 | 314 649.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 686.00 | 3 938.00 | | 5 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 830.00 | 38 557.00 | | 31 830.00 |
ST Autres comptes | 149 723.00 | 152 093.00 | | 149 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 116.00 | 61 077.00 | | 49 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 559.00 | 37 788.00 | | 46 559.00 |
YT Sous‐traitance | 160 110.00 | 216 254.00 | | 160 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 475.00 | 84 238.00 | | 96 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 142.00 | 2 825.00 | | 2 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 828.00 | 6 762.00 | | 7 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 715.00 | 330 136.00 | | 312 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 091.00 | 172 819.00 | | 163 091.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 254.00 | 552 218.00 | | 487 254.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |