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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 022.00 | 21 715.00 | 6 307.00 | 28 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 689.00 | 169 553.00 | 1 136.00 | 170 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 096.00 | 353 153.00 | 288 943.00 | 642 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
BT Marchandises | 330 037.00 | | 330 037.00 | 330 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 489.00 | 51 690.00 | 528 799.00 | 580 489.00 |
BZ Autres créances | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
CF Disponibilités | 664 268.00 | | 664 268.00 | 664 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 042.00 | 51 690.00 | 1 664 352.00 | 1 716 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 138.00 | 404 843.00 | 1 953 295.00 | 2 358 138.00 |
CU Autres participations | 293 500.00 | 13 500.00 | 280 000.00 | 293 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 851 990.00 | | | 851 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 440.00 | | | -159 440.00 |
DL TOTAL (I) | 836 450.00 | | | 836 450.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 888.00 | | | 83 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 245.00 | | | 613 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 989.00 | | | 234 989.00 |
EA Autres dettes | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 845.00 | | | 1 006 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 295.00 | | | 1 953 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 845.00 | | | 1 006 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 985.00 | 502 890.00 | 1 890 875.00 | 1 387 985.00 |
FG Production vendue services | 57 428.00 | 2 756.00 | 60 184.00 | 57 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 413.00 | 505 646.00 | 1 951 059.00 | 1 445 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 481.00 | | | 1 956 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 921.00 | | | 2 115 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 440.00 | | | -159 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 750.00 | | 1 346.00 | 640 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 728.00 | | 1 346.00 | 317 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 161.00 | 11 492.00 | | 328 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390.00 | 6 325.00 | | 15 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 771.00 | 5 167.00 | | 312 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 190.00 | | | 65 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 190.00 | | | 175 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 245.00 | 613 245.00 | | 613 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 525 320.00 | | | 525 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
VB T. V. A. | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 044.00 | 55 044.00 | | 55 044.00 |
VI Groupe et associés | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 636.00 | | | 28 636.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 676.00 | 694 176.00 | 1 500.00 | 695 676.00 |
VW T.V.A. | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 845.00 | 1 006 845.00 | | 1 006 845.00 |