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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 813.00 | 26 792.00 | 22.00 | 26 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 818.00 | 27 255.00 | 3 563.00 | 30 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 798.00 | 163 121.00 | 13 677.00 | 176 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 429.00 | 230 668.00 | 298 761.00 | 529 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BT Marchandises | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 663.00 | 41 690.00 | 276 973.00 | 318 663.00 |
BZ Autres créances | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 147 703.00 | | 147 703.00 | 147 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 230.00 | 41 690.00 | 893 540.00 | 935 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 659.00 | 272 358.00 | 1 192 301.00 | 1 464 659.00 |
CU Autres participations | 293 500.00 | 13 500.00 | 280 000.00 | 293 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 264.00 | | | 264 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
DL TOTAL (I) | 456 582.00 | | | 456 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 453.00 | | | 118 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 719.00 | | | 735 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 301.00 | | | 1 192 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 781.00 | | | 582 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 473.00 | | | 157 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 488.00 | 325 216.00 | 1 638 704.00 | 1 313 488.00 |
FG Production vendue services | 194 998.00 | | 194 998.00 | 194 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 486.00 | 325 216.00 | 1 833 702.00 | 1 508 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 061.00 | | | 1 843 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 643.00 | | | 1 794 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 099.00 | | 1 329.00 | 528 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 286.00 | | 1 329.00 | 206 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 884.00 | 10 284.00 | 217 168.00 | 206 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 542.00 | 250.00 | 26 792.00 | 26 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 342.00 | 10 034.00 | 190 376.00 | 180 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 295.00 | 110 295.00 | | 110 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 493.00 | 273 493.00 | | 273 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 122 062.00 | 152 938.00 | 275 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 473.00 | 157 473.00 | | 157 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 858.00 | 214 858.00 | | 214 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 400.00 | 545 900.00 | 1 500.00 | 547 400.00 |
VW T.V.A. | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 719.00 | 582 781.00 | 152 938.00 | 735 719.00 |