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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 813.00 | 26 542.00 | 271.00 | 26 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 818.00 | 23 680.00 | 7 138.00 | 30 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 468.00 | 156 662.00 | 18 806.00 | 175 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 099.00 | 220 384.00 | 307 715.00 | 528 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BT Marchandises | 195 841.00 | | 195 841.00 | 195 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 254.00 | 41 690.00 | 177 564.00 | 219 254.00 |
BZ Autres créances | 227 330.00 | | 227 330.00 | 227 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 228 561.00 | | 228 561.00 | 228 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 768.00 | 41 690.00 | 1 008 078.00 | 1 049 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 868.00 | 262 074.00 | 1 315 794.00 | 1 577 868.00 |
CU Autres participations | 293 500.00 | 13 500.00 | 280 000.00 | 293 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 085.00 | | | 561 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 708 164.00 | | | 708 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 956.00 | | | 205 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 822.00 | | | 224 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 121.00 | | | 22 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 629.00 | | | 607 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 794.00 | | | 1 315 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 467.00 | | | 404 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 188.00 | 159 498.00 | 1 476 687.00 | 1 317 188.00 |
FG Production vendue services | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 935.00 | 159 498.00 | 1 551 434.00 | 1 391 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 705.00 | | | 1 651 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 525.00 | | | 1 648 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 682.00 | | 10 418.00 | 517 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 869.00 | | 10 418.00 | 195 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 213.00 | 9 671.00 | 206 884.00 | 197 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 292.00 | 250.00 | 26 542.00 | 26 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 921.00 | 9 421.00 | 180 342.00 | 170 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 822.00 | 224 822.00 | | 224 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 174 085.00 | 174 085.00 | | 174 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 956.00 | 2 794.00 | 203 162.00 | 205 956.00 |
VI Groupe et associés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 338.00 | 198 338.00 | | 198 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 025.00 | 457 525.00 | 1 500.00 | 459 025.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 629.00 | 404 467.00 | 203 162.00 | 607 629.00 |