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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 482.00 | 41 396.00 | 2 086.00 | 43 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 888.00 | 155 289.00 | 18 599.00 | 173 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 534.00 | 237 349.00 | 302 185.00 | 539 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BT Marchandises | 251 026.00 | | 251 026.00 | 251 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 212.00 | 41 690.00 | 357 522.00 | 399 212.00 |
BZ Autres créances | 215 580.00 | | 215 580.00 | 215 580.00 |
CF Disponibilités | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 472.00 | 41 690.00 | 895 782.00 | 937 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 005.00 | 279 039.00 | 1 197 966.00 | 1 477 005.00 |
CU Autres participations | 293 500.00 | 13 500.00 | 280 000.00 | 293 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 697 982.00 | | | 697 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 154.00 | | | -121 154.00 |
DL TOTAL (I) | 720 727.00 | | | 720 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 630.00 | | | 248 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
EA Autres dettes | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 239.00 | | | 477 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 966.00 | | | 1 197 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 634.00 | | | 440 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 324 125.00 | 226 058.00 | 2 550 183.00 | 2 324 125.00 |
FG Production vendue services | 130 111.00 | | 130 111.00 | 130 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 236.00 | 226 058.00 | 2 680 294.00 | 2 454 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 606 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | | | 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 876.00 | | | -15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 712.00 | | | 2 789 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 866.00 | | | 2 910 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 154.00 | | | -121 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 800.00 | | 3 147.00 | 659 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 414.00 | 539 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859.00 | 27 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 555.00 | 217 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 778.00 | | 3 147.00 | 336 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 469.00 | 6 793.00 | 123 413.00 | 340 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 022.00 | | 858.00 | 28 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 446.00 | 6 793.00 | 122 555.00 | 312 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -36 605.00 | 36 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 630.00 | 248 630.00 | | 248 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 024.00 | 35 024.00 | | 35 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 354 042.00 | 354 042.00 | | 354 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VC Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
VI Groupe et associés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 835.00 | 627 335.00 | 1 500.00 | 628 835.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 239.00 | 440 634.00 | 36 605.00 | 477 239.00 |