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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 813.00 | 26 292.00 | 521.00 | 26 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 466.00 | 19 938.00 | 8 529.00 | 28 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 403.00 | 150 984.00 | 16 419.00 | 167 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 682.00 | 210 713.00 | 306 969.00 | 517 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BT Marchandises | 196 359.00 | | 196 359.00 | 196 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 257.00 | 41 690.00 | 184 567.00 | 226 257.00 |
BZ Autres créances | 506 727.00 | | 506 727.00 | 506 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 154 202.00 | | 154 202.00 | 154 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 382.00 | 41 690.00 | 1 073 692.00 | 1 115 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 063.00 | 252 403.00 | 1 380 660.00 | 1 633 063.00 |
CU Autres participations | 293 500.00 | 13 500.00 | 280 000.00 | 293 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 576 827.00 | | | 576 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 742.00 | | | -15 742.00 |
DL TOTAL (I) | 704 985.00 | | | 704 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 096.00 | | | 216 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 769.00 | | | 90 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 675.00 | | | 675 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 660.00 | | | 1 380 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 714.00 | | | 469 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 718.00 | 262 992.00 | 1 783 711.00 | 1 520 718.00 |
FG Production vendue services | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 265.00 | 262 992.00 | 1 831 257.00 | 1 568 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 009.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 141.00 | | | 75 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 857.00 | | | -18 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 332.00 | | | 1 909 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 075.00 | | | 1 925 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 742.00 | | | -15 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 534.00 | | 9 792.00 | 539 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 644.00 | 517 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 26 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 544.00 | 195 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 164.00 | | 749.00 | 27 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 370.00 | | 9 042.00 | 217 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 849.00 | 5 009.00 | 31 644.00 | 223 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 164.00 | 228.00 | 1 100.00 | 27 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 685.00 | 4 780.00 | 30 544.00 | 196 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 200.00 | 203 200.00 | | 203 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VC Groupe et associés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 096.00 | 10 135.00 | 205 962.00 | 216 096.00 |
VI Groupe et associés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 714.00 | 489 714.00 | | 489 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 825.00 | 745 325.00 | 1 500.00 | 746 825.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 675.00 | 469 714.00 | 205 962.00 | 675 675.00 |