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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 393.00 | 164 062.00 | 24 331.00 | 188 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 800.00 | 353 969.00 | 305 831.00 | 659 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BT Marchandises | 358 683.00 | | 358 683.00 | 358 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 961.00 | 41 690.00 | 534 271.00 | 575 961.00 |
BZ Autres créances | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CF Disponibilités | 308 061.00 | | 308 061.00 | 308 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 521.00 | 41 690.00 | 1 268 831.00 | 1 310 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 321.00 | 395 659.00 | 1 574 662.00 | 1 970 321.00 |
CU Autres participations | 293 500.00 | 13 500.00 | 280 000.00 | 293 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 550.00 | | | 692 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
DL TOTAL (I) | 841 882.00 | | | 841 882.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 407.00 | | | 95 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 095.00 | | | 257 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 678.00 | | | 270 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 781.00 | | | 710 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 662.00 | | | 1 574 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 655.00 | | | 679 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 151.00 | 666 288.00 | 3 101 438.00 | 2 435 151.00 |
FG Production vendue services | 52 190.00 | 3 720.00 | 55 910.00 | 52 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 340.00 | 670 008.00 | 3 157 348.00 | 2 487 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 565.00 | | | 206 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 565.00 | | | -126 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 045.00 | | | 3 281 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 613.00 | | | 3 275 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 096.00 | | 26 060.00 | 642 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 356.00 | 659 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 356.00 | 336 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 074.00 | | 26 060.00 | 319 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 653.00 | 9 172.00 | 8 356.00 | 339 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | 6 307.00 | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 938.00 | 2 863.00 | 8 356.00 | 317 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 22 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 690.00 | | 10 000.00 | 51 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 190.00 | | 10 000.00 | 65 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 190.00 | 22 000.00 | 120 000.00 | 175 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 606.00 | 36 606.00 | | 36 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 095.00 | 257 095.00 | | 257 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 786.00 | 146 786.00 | | 146 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
UX Autres créances clients | 530 792.00 | | | 530 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 601.00 | 56 475.00 | 31 125.00 | 87 601.00 |
VI Groupe et associés | 58 801.00 | 58 801.00 | | 58 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 667.00 | 624 167.00 | 1 500.00 | 625 667.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 781.00 | 679 655.00 | 31 125.00 | 710 781.00 |