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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 6 454.00 | 1 847.00 | 8 301.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 58 122.00 | 30 765.00 | 27 357.00 | 58 122.00 |
AP Constructions | 201 185.00 | 98 638.00 | 102 546.00 | 201 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 585.00 | 176 398.00 | 77 187.00 | 253 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 470.00 | 429 965.00 | 408 506.00 | 838 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 531.00 | 742 220.00 | 626 311.00 | 1 368 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 221.00 | | 248 221.00 | 248 221.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470 617.00 | | 1 470 617.00 | 1 470 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 037.00 | 33 861.00 | 729 176.00 | 763 037.00 |
BZ Autres créances | 334 562.00 | | 334 562.00 | 334 562.00 |
CF Disponibilités | 613 682.00 | | 613 682.00 | 613 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 147.00 | 33 861.00 | 3 409 286.00 | 3 443 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 678.00 | 776 081.00 | 4 035 597.00 | 4 811 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 137.00 | 20 000.00 | | 27 137.00 |
DG Autres réserves | 208 425.00 | 110 324.00 | | 208 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 833.00 | 142 738.00 | | 186 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 911.00 | | |
DK Provisions réglementées | 48 782.00 | 55 573.00 | | 48 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 176.00 | 937 545.00 | | 1 071 176.00 |
DP Provisions pour risques | 54 633.00 | 59 972.00 | | 54 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 633.00 | 59 972.00 | | 54 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 529.00 | 272 714.00 | | 189 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 269.00 | 29 075.00 | | 56 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 757.00 | 17 000.00 | | 10 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 334.00 | 741 282.00 | | 605 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 824.00 | 355 773.00 | | 293 824.00 |
EA Autres dettes | 1 754 074.00 | 3 012 339.00 | | 1 754 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 788.00 | 4 428 182.00 | | 2 909 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 597.00 | 5 425 700.00 | | 4 035 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 626.00 | 4 250 741.00 | | 2 802 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 192.00 | | 109 270.00 | 1 315 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 931.00 | 1 368 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 931.00 | 1 351 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 705.00 | | 1 218.00 | 14 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 243.00 | | 108 051.00 | 1 299 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | 1.00 | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 542.00 | 159 609.00 | 55 931.00 | 638 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 941.00 | 1 513.00 | | 4 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 601.00 | 158 096.00 | 55 931.00 | 633 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 573.00 | 84.00 | 6 875.00 | 55 573.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 972.00 | 1 500.00 | 6 839.00 | 59 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 545.00 | 1 584.00 | 13 714.00 | 115 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 334.00 | 605 334.00 | | 605 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 074.00 | 1 754 074.00 | | 1 754 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 726 430.00 | | | 726 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
VB T. V. A. | 298 793.00 | | | 298 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 449.00 | 81 287.00 | 107 162.00 | 188 449.00 |
VI Groupe et associés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 515.00 | | | 96 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 998.00 | 1 064 315.00 | 37 683.00 | 1 101 998.00 |
VW T.V.A. | 153 770.00 | 153 770.00 | | 153 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 031.00 | 2 791 869.00 | 107 162.00 | 2 899 031.00 |